[KJtimes=김승훈 기자]기아자동차[000270]에 대한 증권가의 호평이 쏟아지고 목표주가가 상향조정되는 분위기가 형성되고 있다. 26일 대신증권[003540]은 기아차의 목표주가를 종전 6만원에서 6만3000원으로 올렸다. 이 회사의 4분기 판매가 중국과 신흥국을 중심으로 회복될 것으로 기대된다는 분석에 따른 것이다. 전재천 대신증권 연구원은 “국내와 중국의 세금인하로 양호한 판매 예상과 판촉활동 강화에 따른 신흥국 판매 부진 완화, 스포티지 신차 효과 반영 등을 근거로 제시한다”며 “기아차의 4분기 영업이익이 6730억원으로 지난해 같은 기간보다 35% 개선될 것”이라고 전망했다. 전 연구원은 “4분기 실적 추정 때 가정한 원/달러 환율은 달러당 1150원”이라면서 “4분기 평균 환율이 이 수준 이상이면 3분기 대비 판매 환경 개선으로 주가는 약한 반등이 예상된다”고 진단했다. 이날 IBK투자증권도 기아차의 목표주가를 종전 5만9000원에서 7만7000원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 3분기에 ‘어닝 서프라이즈’(깜작 실적)를 기록했다는 분석에 따른 것이다. IBK투자증권은 기아차의 4분기 매출액으로 지난해 같은 기간보다 14% 증
[KJtimes=김승훈 기자]현대모비스[012330]에 대한 증권가의 시선이 모아지고 있는 분위기다. 실제 일부 증권사는 이 종목에 대한 목표주가를 상향조정하고 있다. 26일 HMC투자증권은 현대모비스의 목표주가 30만원과 ‘매수’ 투자의견을 종전대로 유지했다. 그러면서 이 회사가 중국에서 비롯된 우려에도 예상치를 소폭 상회하는 양호한 3분기 실적을 냈으며 내년부터 완만한 실적 턴어라운드(개선)가 예상된다고 진단했다. 앞서 현대모비스가 잠정 집계한 올해 3분기 매출액은 8조4811억원으로 지난해 같은 기간보다 2.9% 증가했지만 영업이익은 6702억원으로 8.3% 줄었다. 이명훈 HMC투자증권 책임연구원은 “3분기 영업이익은 컨센서스(시장 평균 전망치)를 4.1% 상회하는 수준”이라며 “내년 1분기부터는 현대모비스의 이익이 증가 추세로 복귀할 것”이라고 분석했다. 같은 날, 대신증권은 현대모비스의 목표주가를 종전 27만원에서 28만원으로 상향 조정했다. 이는 부품매출이 호조를 보이면서 중국 시장에서의 부진을 상쇄했다는 분석에 따른 것이다. 전재천 대신증권 연구원은 “이익의 30% 이상을 차지하는 중국 판매가 부진해 영업이익에 대한 우려가 있었으나 양
[KJtimes=김승훈 기자]어닝시즌의 글로벌 이벤트가 실적 충격을 흡수할까.증권가에 글로벌 이벤트에 대한 기대감이 높아지고 있다. 올해 3분기 기업 실적 발표가 절정에 접어든 가운데 각종 글로벌 이벤트가 대기하고 있다는 이유에서다. 이 같은 이유로 변동성이 커진 증시에 어떤 영향을 끼칠지 주목하고 있는 것이다. 26일 금융투자업계에 따르면 일각에선 삼성엔지니어링과 현대차 등 대형주의 실적 부진으로 고조된 증시의 불확실성이 중국의 경기 부양책 등 대외 이벤트에 의해 상쇄될 수 있을 것이라는 기대감이 일고 있다.현재 현대산업과 롯데케미칼이 이날 3분기 실적을 발표하는 것을 시작으로 이번주에도 주요 기업들의 실적 발표가 줄줄이 예정돼 있다. 또 ▲27일 LG생활건강·한미약품·대우건설 ▲28일 삼성물산·대림산업·GS건설 ▲29일 삼성전자·삼성에스디에
[KJtimes=김승훈 기자]정유업계를 이끄는 SK이노베이션•현대오일뱅크•에쓰오일•GS칼텍스 등 ‘빅4’ 중 어느 기업이 장사를 잘했을까.25일 정유업계에 따르면 이들 기업은 3분기 실적에서 희비가 엇갈리고 있다. 지난 2분기 나란히 ‘역대급 영업이익’을 올렸던 것과는 다른 양상이다. SK이노베이션와 현대오일뱅크는 ‘웃고’ 에쓰오일과 GS칼텍스는 ‘울상’을 짓는 모습이다. SK이노베이션은 국제유가 하락, 정제마진 감소 등의 악조건에도 불구하고 본업인 석유사업 부문의 대규모 흑자에 힘입어 ‘깜짝 실적’을 냈다. 3분기 석유사업에서 1068억원의 영업이익을 올리면서 3분기 연속 흑자를 이어갔다. 석유사업의 3분기 연속 흑자는 역대 최대 실적을 기록했던 2011년 이후 처음이다.SK이노베이션은 두바이유가 브렌트유 대비 배럴당 1달러 이상 높게 가격이 형성되는 이
[KJtimes=김승훈 기자]SK하이닉스[000660]에 대해 증권사들의 목표주가가 하향조정되고 있는 분위기다. 23일 메리츠종금증권은 SK하이닉스의 목표주가를 기존 5만5000원에서 4만9000원으로 하향조정했다. D램 경쟁 확대로 수익성이 저하될 것이라는 분석에 따른 것이다. 박유악 메리츠종금증권 연구원은 “인텔과 웨스턴디지털의 시장 진입으로 업체 간 3D 낸드 반도체 경쟁이 확대될 것으로 예상된다”며 “SK하이닉스의 D램 수익성이 예상보다 부진할 것”이라고 판단했다.박 연구원은 “3분기 매출액은 전분기보다 6% 증가한 4조9000억원, 영업이익은 1% 증가한 1조3800억원으로 기대치에 부합했다”면서 “4분기는 매출액은 3분기보다 7% 감소한 4조6000억원, 영업이익은 18% 감소한 1조1100억원으로 전망된다”고 설명했다. 이날 IBK투자증권도 SK하이닉스의 목표주가를 종전 4만6000원에
[KJtimes=김승훈 기자]삼성엔지니어링[028050]에 대한 증권가 분석이 어둡다. 목표주가를 대폭 내리는 증권사가 있는가 하면 상처 치유에 상당한 시간이 소요될 것이란 분석도 나오고 있다. 심지어 한 증권사는 ‘주식을 팔라’고 권고할 정도다. 23일 동부증권은 삼성엔지니어링의 목표주가를 기존 3만6000원에서 1만6000원으로 55.6% 낮췄다. 투자의견도 ‘보유(Hold)’에서 ‘시장수익률하회(Underperform)’로 내렸다. 수익성 개선이 어려울 것이라는 판단에 따른 것이다. 조윤호 동부증권 연구원은 “삼성엔지니어링의 3분기 실적은 한마디로 ‘어닝쇼크’며 저수익 현장의 손실 가능성을 예측했지만 3분기 반영 손실 규모는 예상을 벗어났다”면서 “저유가로 인해 중동 플랜트 발주 전망이 부정적인 것도 삼성엔지니어링의 경영 정상화를 지연시킬 것”이라고 내다봤다. 조 연구원은 “사우디아라비아 샤이바, 얀부 발전 등 주요 저수익 현장에서 1조3500억원의 추가 공사비와 공사손실충당금이 반영됐고 대규모 적자 여파로 3분기 말 현재 삼성엔지니어링의 자본총계는 －3746억원으로 집계됐다”며 “향후 중동 현장에서 추가 손실이 없다고 가정하더라도 매출액 감소와
[KJtimes=김승훈 기자]현대차[005380]의 목표주가가 상향조정되면서 그 이유에 관심이 모아진다.23일 IBK투자증권은 현대차의 목표주가를 종전 17만원에서 21만원으로 높였다. 그러면서 이 회사의 4분기 영업이익을 지난해 같은 기간보다 5.6% 늘어난 1조9803억원으로 예상했다. 실적이 올해 3분기를 저점으로 반등세를 보일 것이라는 분석에 따른 것이다. 이상현 IBK투자증권 연구원은 “현대차의 실적은 3분기가 바닥일 것이며 4분기에는 7개 분기 만에 영업이익 증가세(전년 동기비) 전환이 예상된다”면서 “폴크스바겐 사태에 따른 반사 이익 효과도 4분기에 일정 부분 확인할 수 있을 것”이라고 진단했다.이 연구원은 “최근 원/달러 환율이 일시적으로 강세를 보이고 있지만 연말 미국 금리 인상 시점이 다가오면 재차 약세 흐름으로 전환될 것으로 예상된다”며 “내수 소비세
[KJtimes=김승훈 기자]한화케미칼[009830]의 3분기 영업이익 추정치가 상향조정된 보고서가 나와 그 이유에 관심이 쏠린다.22일 하이투자증권은 한화케미칼의 3분기 영업이익 추정치를 908억원으로 기존보다 8% 올려잡았다. 그러면서 이 회사에 대한 ‘매수’ 투자의견과 목표주가 2만8000원을 종전대로 유지했다.이동욱 하이투자증권 연구원은 “3분기 기초소재(기존 유화) 부문 실적이 2분기 실적을 상회할 가능성이 크기 때문이고 주요 제품 스프레드가 전분기 대비 모두 개선됐다”며 “에틸렌, 나프타 등 기초소재 부문의 주요 원재료 가격은 전분기 대비 18~20% 하락했으나 제품 가격은 2∼7%밖에 떨어지지 않았다”고 설명했다.이 연구원은 “가공소재 부문은 3분기 통상임금 소급 등 일회성 비용이 제한된 가운데 현대기아차의 북미/유럽 신차 출시와 삼성전자 갤럭시노트4·6S
[KJtimes=김승훈 기자]LG전자[066570]에 대해 증권가에서 ‘핑크빛 보고서’가 쏟아지고 있는 모습이다. 이는 그동안 냉담한 반응 일색이던 모습과는 대조적이다. 때문에 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 22일 증권사들은 LG전자에 대해 긍정적인 반응을 내놨다. 그러면서 이 회사의 경우 GM 차세대 전기차의 전략적 파트너로 선정된 것에 대해 장기 성장 동력을 확보했다고 평가했다. 실제 LG전자 목표주가의 경우 현대증권[003450]이 종전 5만3000원에서 6만3000원으로 올린 것을 비롯해 신한금융투자(6만2000원→7만원), 유진투자증권(5만4000원→6만7000원), 하이투자증권(6만원→6만9000원) 등으로 상향조정됐다. 앞서 LG전자는 전날인 21일 GM의 차세대 전기차인 ‘쉐보레 볼트 EV’ 개발의 전략적 파트너로 선정돼 핵심부품 11종을 공급하게 됐다고 밝혔다. 이 같은 소식이 전해지면서 전날 주가는 6750원(14.41%) 오른 5만3600원에 마감했다. LG전자가 쉐보레 볼트 EV에 공급하게 되는 핵심 부품과 시스템은 구동모터, 인버터, 차내충전기, 전동컴프레서, 배터리팩, 전력분배모듈, 배터리히터, 인포테인먼트 시스템 등이다.
[KJtimes=김승훈 기자]LG전자[066570]가 전날인 21일 GM의 차세대 전기차에 핵심부품을 공급하기로 했다는 소식에 급등세를 보인 가운데 “추격 매수를 권하지 않는다”는 권고가 제기되면서 그 배경에 관심이 쏠린다.22일 삼성증권은 LG전자에 대해 이 같은 권고를 내놓으면서 목표주가를 종전 4만8000대로 유지했다. 앞서 LG전자는 GM의 차세대 전기차 ‘쉐보레 볼트’ 개발의 전략적 파트너로 선정된 데 힘입어 전날 주가가 6750원(14.41%) 오른 5만3600원에 마감했다. 조성은 삼성증권 연구원은 “실적과 기대감의 시차가 크다는 것이 단점”이라며 “다만 전기차 테마가 재조명을 받는 가운데 예전보다 구체성을 띤 내용은 중장기적인 기대감을 높이기에는 충분하다”고 평가했다.
[KJtimes=김승훈 기자]포스코[005490]와 대우인터내셔널[047050]의 목표주가가 ‘하향조정’돼 그 이유에 관심이 쏠린다.21일 NH투자증권은 포스코의 목표주가를 34만원에서 27만원으로 내렸다. 3분기에 실망스러운 실적을 냈다는 분석에 따른 것이다. NH투자증권은 포스코의 올해 3분기 연결기준 당기순손실이 6582억원에 달했는데 이는 외화환차손과 투자자산감액, 소송합의금 등 일회성 비용 외에 연결 자회사의 영업이익 기여분이 141억원에 불과한 탓이며 특히 해외 철강법인의 실적 부진이 지속하고 있다고 지적했다.변종만 NH투자증권 연구원은 “해외 철강법인의 부진과 자기자본이익률(ROE)이 올해 0.5%로 낮아진 점을 반영해 목표주가를 내렸다”며 “4분기 연결 기준 영업이익은 6707억원, 순이익은 4063억원으로 일회성 실적 충격에서 벗어날 것이나 별도기준 영업이익이 6045
[KJtimes=김승훈 기자]CJ CGV[079160]와 GS리테일[007070]에 대해 증권사들이 주목하고 있어 그 배경에 관심이 쏠린다.20일 유안타증권은 CJ CGV가 중국 영화시장의 고성장 수혜를 입을 것으로 전망했다. 그러면서 이 회사에 대한 투자의견과 목표주가를 각각 ‘매수’와 17만4000원으로 유지했다.유안타증권은 중국 CGV의 경우 2014년 중국 상영관 시장점유율 2.0%를 기록해 중국 8위 사업자로 도약했으며 압도적 업계 1위 완다(14.3%)를 제외하면 2∼8위 사업자의 시장점유율은 2∼5.5%로 비슷한 수준이라고 분석했다.박성호 유안타증권 연구원은 “중국 CGV는 올해 6월 말 기준 전체 47개 점포 중 19개 점포에서 아이맥스(IMAX) 스크린을 보유하고 있으며 아이맥스 차이나와 56개의 아이맥스 스크린을 추가 설치하는 계약을 체결한 상태”라고 설명했다. 박 연구원은 “아이맥스의 스크린당 매출액
[KJtimes=김승훈 기자]GS건설[006360]과 아스트[067390]에 대해 NH투자증권이 분석을 재개해 주목을 끌고 있다. 20일 NH투자증권은 GS건설에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만원을 제시하며 분석을 재개했다. 그러면서 이 회사가 절치부심 끝에 내년 본격적인 턴어라운드(실적전환)를 보일 것이라고 전망했다. NH투자증권은 GS건설의 경우 지난 2013년 해외부문 실적 악화로 감춰진 기업 가치가 내년에 실적 회복을 시작으로 두드러질 것이라며 주택브랜드 가치와 디벨로퍼(부동산개발) 역량, 베트남 사업가치, 계열사와의 시너지 등의 요인은 실적 성장에 큰 역할을 할 것이라고 분석했다. 강승민 NH투자증권 연구원은 “내년 주택 매출은 3조5000억원으로 올해보다 79.7% 늘어나고 파르나스호텔 매각과 주택시장 개선으로 재무 위험도 완화할 것”이라며 “외부문 손실에 대한 불확
[KJtimes=김승훈 기자]디엔에프[092070]의 목표주가가 ‘하향조정’돼 그 이유에 관심이 쏠린다. 20일, 대신증권은 디엔에프의 목표주가를 기존 3만원에서 2만원으로 하향조정했다. 이는 이 회사의 올해 3분기 실적이 부진할 것이라는 전망에 기인한다. 김경민 대신증권 연구원은 “3분기 매출은 2분기 대비 2.8% 준 182억원으로 부진하며 3분기는 전통적인 성수기이지만 성수기 효과가 나타나지 않았다”면서 “4분기도 성수기이지만 3분기 실적이 예상에 못 미친 점을 감안해 보수적으로 실적을 추정하고 4분기 매출을 3분기보다 4% 증가한 190억원으로 예상된다”고 밝혔다.김 연구원은 “내년 매출과 영업이익은 올해보다 각각 12%, 11% 증가한 839억원과 223억원으로 전망된다”며 “디엔에프의 사업 구조가 고객사의 설비투자보다는 생산라인 가동률과 미세공정 전환 속도에 달렸
[KJtimes=김승훈 기자]LG화학에 대한 증권사들의 반응이 뜨겁다. 목표주가를 잇달아 올리고 있는 추세다. 이에 따라 그 배경에 관심이 쏠린다. 19일 NH투자증권은 LG화학[051910]이 올해 3분기에 예상치를 웃도는 실적을 냈다며 목표주가를 32만원에서 35만원으로 올렸다. 그러면서 이 회사의 올해 3분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 9% 감소한 5조2000억원으로 전망하지만 영업이익은 53% 증가한 5464억원을 예상하며 영업이익은 추정치를 4% 웃도는 양호한 수준이라고 설명했다. NH투자증권은 LG화학의 4분기 매출은 5조3000억원으로 지난해와 비교해 1% 감소할 것이나 영업이익은 4764억원으로 120% 증가할 것으로 전망했다. 계절 비수기로 화학부문 이익은 줄어들 것이나 정보전자와 전지의 실적이 개선될 것이라고 강조했다.최지환 NH투자증권 연구원은 “올해 3분기 영업실적 등을 반
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