[Kjtimes=김봄내 기자] 이수페타시스[007660]와 현대글로비스[086280], 아이에스동서[010780] 등이 증권사들의 시선을 받고 있다. 27일 SK증권과 KB증권, NH투자증권 등 증권사는 각각 이들 종목에 대해 매수의견을 제시하고 목표주가를 상향조정했다. 그러면 증권사들은 이들 종목의 어떤 점을 주목하고 있는 것일까. SK증권은 이수페타시스에 대한 목표주가를 7만원으로 상향조정하고 투자의견으로는 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 올 하반기부터는 매출 증가와 원가구조(수익성) 개선이 시작돼 영업이익률 향상의 기울기가 기대보다 가파르다는 분석에 따른 것이다. SK증권은 이수페타시스의 경우 ② MLB 쇼티지 발생 여부를 주목하는데 단가 인상 가능성이 높기 때문으로 공급단가(ASP) 상승 시 수익성 향상에 따라 실적 업사이드가 더 커지면서 2025년의 실적이 현재의 추정치를 크게 상회할 수 있다고 전망했다. 같은 날, KB증권은 현대글로비스에 대한 목표주가를 24만원으로 4.3% 상향하고 투자의견은 매수를 제시했다. 그러면서 PCTC 손익 전망을 반영해 2024년 및 2025년 영업이익 전망치를 각각 1.6%, 4.4% 상향했고 WACC 하락을
[Kjtimes=김봄내 기자] CJ대한통운[000120]이 증권사들의 커다란 관심을 받고 있다. 대표적으로 꼽을 수 있는 증권사로는 KB증권과 NH투자증권, 미래에셋증권 등이 있다. 그러면 이들 증권사는 이 종목의 어떤 메리트에 관심을 두고 있는 것일까. 13일 KB증권은 CJ대한통운의 목표주가로 15만원을 투자의견으로 매수를 제시했다. 그러면서 목표주가는 DCF방식(WACC 5.4%, 영구성장률 0.3%)을 적용해 산출했으며 12개월 포워드 기준 implied P/E 10.6배, implied P/B 0.72배, 5월 10일 종가 기준 상승 여력은 25.6%에 해당한다고 밝혔다. KB증권은 CJ대한통운의 경우 투자포인트는 중국발 이커머스 물량에 힘입은 택배 수송량 증가 반전, 기존 택배사업과 달리 상승하고 있는 풀필먼트 매출단가, CL사업의 수익성 개선 등이라고 부연했다. 같은 날, NH투자증권은 CJ대한통운에 대한 목표주가와 투자의견으로 16만7000원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 물류 사업 내 역량을 감안하면 알리익스프레스 물류 계약도 긍정적 결과가 기대되고 풀필먼트도 하반기로 가면서 성장률이 재차 높아질 것이라는 전망에 따른 것이다. NH
[Kjtimes=김봄내 기자] 휠라홀딩스[081660]와 현대로템[064350], 대상[001680] 등에 대해 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. SK증권과 NH투자증권, 하나증권 등이 대표적이다. 그러면 이들 증권사는 각각의 종목에 성장 모멘텀이 있다고 보고 있는 것일까. 18일 SK증권은 휠라홀딩스의 목표주가를 기존 4만1000원에서 4만3000원으로 상향조정하고 투자의견으로는 중립을 제시했다. 그러면서 아쿠쉬네트의 최근 주가 상승으로 인한 지분가치 상승을 반영했다고 밝혔다. SK증권은 휠라홀딩스의 경우 그간 휠라 부문의 실적이 부진했던 주요 원인은 휠라 USA 과잉재고 조정을 위한 할인판매, 국내 홀세일 채널 비중 축소, 휠라 브랜드 경쟁력 약화였으나 올해 세 가지 요인이 실적에 미칠 하방 압력은 지난해와 비교했을 때 완화될 것이라고 전망했다. 같은 날 NH투자증권은 현대로템에 대한 목표주가를 기존 3만8000원에서 4만9000원으로 28.9% 상향조정하고 투자의견 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 순현금이 2023년 3분기 말 1190억원에서 2023년 4분기 말 4270억원으로 증가한 점에 따른 것이다. NH투자증권은 현대로템의 경우 디
[Kjtimes=김봄내 기자] 삼성바이오로직스[207940]와 씨앤씨인터내셔널[352480], 한화에어로스페이스[012450]에 대한 증권사들의 관심이 커지고 있는 분위기다. 실제 SK증권과 KB증권, NH투자증권 등은 이 회사에 대한 보고서를 긍정적으로 제시했다. 이에 따라 투자자들도 조금씩 기아에 대해 시선을 돌리는 모습이 나타나고 있다. 9일 SK증권은 삼성바이오로직스에 대한 목표주가로 100만원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 2024년 연결 매출액 및 영업이익이 각각 3조3493억원(+14.0%), 1조 2174억원(+1.1%)으로 추정한다는 분석에 따른 것이다. SK증권은 삼성바이오로직스의 경우 연초 제시된 가이던스(매출액 +10~15%, OPM 소폭 하락)에 부합한 수준으로 전년 대비 비우호적 환율 효과가 예상되나 4공장 가동률 상승에 따른 4공장 매출 증가와 삼성바이오에피스 바이오시밀러 매출 성장세가 기대된다고 내다봤다. 같은 날, KB증권은 씨앤씨인터내셔널의 목표주가를 9만7000원으로 상향조정하고 투자의견으로는 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 연이은 히트 제품의 탄생 및 신규 고객사 확보를 통해 매분기 시장 기대치를
[Kjtimes=김봄내 기자] 삼성엔지니어링[028050]과 현대오토에버[307950]에 대한 증권가의 분석은 긍정적이다. KB증권과 SK증권 등 증권사는 각각 이들 종목에 희망의 메시지를 담은 보고서를 내놨다. 반면 유안타증권은 한화솔루션[009830]에 대해 부정적인 보고서를 제시해 눈길을 끌었다. 2일 KB증권은 삼성엔지니어링에 대한 목표주가로 3만5000원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 하반기부터는 박스권을 벗어나는 의미 있는 주가 상승을 보여줄 것으로 기대한다는 분석에 따른 것이다. KB증권은 삼성엔지니어링의 경우 상반기까지는 다소 지지부진한 주가흐름이 이어질 수 있으나 추가 수주를 통한 회사 수주경쟁력의 완전한 회복, 비즈니스 모델 변화를 통한 중장기 수주 체력 증가 확인, 주주환원 가능성 증가 등을 바탕으로 주가를 견인할 것이라고 분석했다. 같은 날, SK증권은 현대오토에버에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 20만원과 메수를 제시했다. 그러면서 투자자는 장기적인 EPS 성장 또는 PER 밴드상의 투자시점을 고려해야 할 것이며 현재 주가 수준은 밴드상 하단에 위치한 최적의 투자 시기라고 판단한다고 밝혔다. SK증권은…
[Kjtimes=김봄내 기자] KB금융[105560]과 삼성에스디에스[018260], 신세계인터내셔날[031430] 등에 훈풍이 부는 모습이다. 이에 따라 증권사들의 관심도 커지는 분위기다. SK증권과 KB증권, 한화투자증권 등은 이들 종목에 각각 호평가를 제시했다. 19일 SK증권은 KB금융의 목표주가를 8만6000원으로 상향조정하고 투자의견으로 매수를 제시했다. 그러면서 목표주가는 24E BVPS 13만8484원에 타깃 PBR 0.62배를 적용해 산출했으며 투자 리스크로는 부동산 PF 등 자산 건전성 악화 및 밸류업 관련 모멘텀 위축 등을 제시한다고 밝혔다. SK증권은 KB금융의 경우 23년 연간 Credit Cost는 선제적 충당금 적립 등 영향으로 경상적 수준을 크게 상회하는 약 0.73%을 기록했는데 선제적으로 버퍼를 확보한 점을 감안하면 2024년 중 보수적인 충당금 적립 추세가 이어지더라도 대손비용은 약 2조원 내외 수준으로 낮아질 것이라고 예상했다. 같은 날, KB증권은 삼성에스디에스에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 20만원과 매수를 제시했다. 그러면서 투자포인트로 클라우드 사업을 중심으로 사업 포트폴리오가 변화하면서 수익성 개선 기대와
[Kjtimes=김봄내 기자] 오리온홀딩스[001800]과 HL홀딩스[060980], HD한국조선해양[009540] 등에 대해 증권사들이 주목하고 있다. IBK투자증권과 교보증권, KB증권 등은 각각 이들 종목에 대한 관심을 높이면서 종목 추천을 하고 나섰다. 그러면 이들 종목에 대해 기대감을 높여도 되는 것일까. 4일 IBK투자증권은 오리온홀딩스에 대한 목표주가로 2만1000원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 오리온그룹의 펀더멘탈이 강화되고 있어 주목해야 할 것으로 판단한다는 분석에 따른 것이다. IBK투자증권은 그 근거로 주력 사업부인 제과부문 영업실적이 가파르게 성장하고 있고 영상사업부(쇼박스) 제작 편수 및 제작 역량 확대에 따른 효과가 나타나고 있으며 배당수익 확대에 따른 영업실적 성장이 이루어지고 있기 때문이라고 밝혔다. 같은 날, 교보증권은 HL홀딩스에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 4만4000원과 매수를 제시했다. 이는 2024년 하반기부터 자회사인 HL만도의 실적 회복에 따라 주가에 대한 재평가가 예상된다는 분석에 기인한다.교보증권은 HL홀딩스의 경우 자회사인 HL만도로 인해 최근 실적 부진을 겪었으나 완성차 업체들은 중고차 매
[Kjtimes=김봄내 기자] 롯데정밀화학[004000]과 클리오[237880], 한글과컴퓨터[030520] 등에 대한 증권사의 관심이 커지는 모양새다. KB증권과 SK증권, 유진투자증권 등이 대표적인 증권사로 꼽힌다. 그러면 이들 증권사가 보는 각 종목의 메리트는 어떤 것일까. 19일 KB증권은 클리오에 대한 목표주가를 4만3000원으로 상향조정하고 투자의견은 매수를 유지했다. 아울러 2024년 및 2025년 영업이익 추정치를 각각 13% 15% 상향했다. KB증권은 클리오의 경우 다각화된 사업 포트폴리오, 브랜드 파워, 트렌드를 선도하는 우수한 상품 개발력에 힘입어 매출과 이익의 두 자릿수 성장세가 지속될 전망이고 특히 2024년은 미국⸱일본⸱동남아 매출의 기여도 확대가 기대된다고 강조했다. 같은 날, SK증권은 롯데정밀화학에 대한 목표주가로 7만5000원을, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사가 지난 14일부터 15일까지 양일간 국내 기관투자자 대상으로 진행된 NDR가 그동안 유지해왔던 안정적인 재무구조 하에서 2024년 이익개선세, 중장기 성장과 그룹 리스크 최소화 방향성에 집중했다는 평가에 따른 것이다. SK증권은 롯데정밀화학의 경우 지난해
[Kjtimes=김봄내 기자] 엔씨소프트[036570]에 대한 증권사들의 반응이 영 시원치 않은 것으로 나타나고 있다. SK증권과 NH투자증권, 유진투자증권 등은 13일 이러한 분위기를 반영한 분석을 제시했다. 그 이유는 무엇 때문일까. SK증권은 엔씨소프트에 대한 목표주가로 23만원을, 투자의견으로 중립을 제시했다. 이는 TL의 경우 국내 출시 초반 콘텐츠 난이도, PvE 콘텐츠 밸런스 이슈 등으로 유저 리텐션이 저조해 아쉬운 성과를 보였다는 분석에 따른 것이다. SK증권은 엔씨소프트의 경우 지속적인 최적화 작업을 통해 리텐션율이 개선되고 있으나 아직까지 의미있는 반등은 확인되지 않으며 연내 BSS, 배틀크러쉬의 출시도 예정되어 있지만 장르 특성상 기대 이상의 매출 기여는 어려워 보인다고 분석했다. 같은 날 NH투자증권은 엔씨소프트에 대한 목표주가를 기존 28만원에서 24만원으로 하향조정하고 투자의견은 매수를 유지했다. 이는 이 회사의 경우 지난해 12월 출시한 TL의 성과 부진으로 실적 및 주가 회복이 쉽지 않은 상황이며 임원을 중심으로 사업 개편을 시작했지만 회사 전반적인 쇄신의 노력이 필요한 상황이라는 판단에 기인한다. NH투자증권은 엔씨소프트의 경우
[Kjtimes=김봄내 기자] 증권가의 관심이 기아[000270]로 쏠리고 있는 분위기다. SK증권과 NH투자증권, 유진투자증권 등 증권사들을 필두로 이 종목에 대한 관심을 높이는 중이다. 그러면 증권사들은 기아의 메리트로 어떤 것들을 꼽고 있는 걸까. 29일 SK증권은 기아에 대한 목표주가를 13만원으로, 투자의견으로는 매수를 제시하고 자동차 섹터 탑픽으로 꼽았다. 이는 이 회사의 경우 자신감 있는 2024년 계획과 친화적인 주주정책를 보여줬다는 평가에 따른 것이다. SK증권은 기아의 경우 배당은 순이익의 25% 수준인 5600원으로 결정했고 5000억원 규모의 자사주 취득(상반기 50% 소각, 3분기 누계 재무목표 달성 시 추가 50% 소각)을 발표하며 시장 예상을 상회하는 주주 친화정책을 보여줬다고 평가했다. 같은 날, NH투자증권은 기아에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 12만원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 매크로 우려 존재하지만 피크아웃 우려는 현재 밸류에이션에 상당부분 반영되어 있는 것으로 판단되고 중장기 전동화 대응전략(중저가 EV라인업 확대) 및 주주환원 정책에 긍정적이라는 분석에 기인한다. NH투자증권은 기아의 경우 전기차시
[Kjtimes=김봄내 기자] 한미반도체[042700]와 레고켐바이오[141080], HD현대일렉트릭[267260] 등이 증권사들의 시선을 끌고 있다. KB증권과 유진투자증권, NH투자증권 등은 각각 이들 종목에 호평가를 내놓았다. 그러면 이들 종목의 모멘텀은 무엇일까. 22일 KB증권은 한미반도체에 대한 목표주가를 72만원으로, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 AI 반도체 수요가 견조한 가운데 SK하이닉스의 HBM 투자 확대로 한미반도체의 수혜를 전망한다는 분석에 따른 것이다. KB증권은 한미반도체의 지난해 4분기 실적은 매출액 522억원, 영업이익 184억원을 기록해 컨센서스를 상회했는데 이는 SK하이닉스향 장비 리드타임이 앞당겨져 본더 매출이 예상을 상회했으며 대손충당금 환입이 발생했기 때문이라고 분석했다. 같은 날, 유진투자증권은 레고켐바이오에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 9만2000원과 매수를 제시하는 한편 제약바이오 업종 최우선주로 추천했다. 그러면서 이 회사의 신약 파이프라인의 가치가 상승하고 있는 것을 주목하고 이를 반영했다고 밝혔다. 유진투자증권 레고켐바이오의 경우 ADC 의약품은 항암제 시장에서 표준요법이었던 화학항암제를 대체해
[Kjtimes=김봄내 기자] 종근당[185750]과 삼성전자[005930], 씨에스윈드[112610] 등이 증권사의 시선을 끌고 있다. SK증권과 KB증권, 유진투자증권 등 증권사가 대표적이다. 그러면 증권사들은 각각 이들 종목의 어떤 점에 메리트를 느끼고 있는 것일까. 18일 SK증권은 종근당에 대해 목표주가 16만원과 투자의견 매수를 제시하고 제약사 최우선주 의견을 유지했다. 이는 이 회사의 경우 2024년에는 우려 대비 긍정적일 실적과 후속 파이프라인들에서의 기술이전 모멘텀까지 기대되는 만큼 영업가치와 파이프라인가치의 추가 상향 가능성에 주목할 필요가 있다는 판단에 따른 것이다. SK증권은 종근당의 경우 2024년별도 매출액 및 영업이익은 각각 1조4953억원, 1287억원으로 추정하며 지난해 4분기 CKD-510 계약금 약 1000억원 반영에 따른 역기저 및 케이캡 공동판매계약 종료로 매출액과 영업이익 모두 역성장이 불가피하나 우려할 내용은 아니라고 진단했다. 같은 날, KB증권은 삼성전자에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 9만5000원과 매수를 제시했다. 이는 갤럭시 S24 판매량(3600만대)이 2016년 갤럭시 S7(4900만대) 이후 8
[Kjtimes=김봄내 기자] LG에너지솔루션[373220]에 대한 증권사의 시각이 좋지 않다. NH투자증권은 '2024년 실적은 예견된 보릿고개'라고 분석했고, 키움증권은 컨센서스 하회했다고 평가했으며 유진투자증권은 실적과 주가 모두 1분기가 바닥을 보일 것이라고 예상했다. 그러면 이들 증권사가 부정적으로 보는 요인은 어떤 것들이 있을까. 10일 NH투자증권은 LG에너지솔루션에 대한 목표주가로 53만원을, 투자의견으로는 매수를 제시했다. 이는 이 회사가 판가하락에 따른 역마진과 낮은 가동률에 의한 고정비 부담으로 단기 실적 부진 지속되는 중이라는 분석에 따른 것이다. NH투자증권은 LG에너지솔루션의 2024년 매출액은 34조5000억원, 영업이익 3조1000억원으로 컨센서스(39조원/4.0조원)대비 각각 -13%, -22% 예상되며 2024년 글로벌 전기차 판매 1770만대를 가정해 판매량 성장률은 전년대비 +17%를 전망하나 메탈 가격 반영에 의한 평균 판가가 전년대비 -9% 예상돼 매출액 성장률은 부진할 것이라고 분석했다. 같은 날, 키움증권은 LG에너지솔루션에 대해 단기 실적에 대한 기대치 수정이 필요해 보인다는 분석을 내놨다. 이는 이 회사 4분기…
[Kjtimes=김봄내 기자] 아모레퍼시픽[090430]과 시노펙스[025320], 씨에스윈드[112610] 등에 대해 증권사의 눈길을 쏠리는 분위기다. 이들 종목에 대해 KB증권과 NH투자증권, 유진투자증권 등 증권사는 각각 주목할 만한 종목이라면서 시그널을 유심히 살펴야 할 것이라고 조언했다. 2일 KB증권은 아모레퍼시픽에 대한 목표주가를 13% 상향한 17만원으로, 투자의견으로 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 2024년 추정치 변동 폭은 미미하나 2025년 이후 추정치를 상향 조정한 영향에 따른 것이다. KB증권은 아모레퍼시픽의 경우 '코스알엑스'를 제외한 기존 사업에 대한 걱정이 여전한데 2024년 중국 법인 매출은 14% 성장하고(소비경기 회복, 유통 업체들의 재고 수준 정상화), 영업적자 228억원(적자 642억원)을 나타낼 것이라고 전망했다. 같은 날, NH투자증권은 시노펙스에 대해 높은 성장 잠재력을 가진 사업이 근시일 내 본격화될 것으로 전망되는 바 주목할 필요가 있다는 분석을 내놨다. 그러면서 이 회사의 경우 FPCB를 비롯한 전자부품 사업과 다양한 필터 사업 영위 중인 가운데 전량 수입에 의존하고 있는 혈액투석 관련 제품 국산화 추
[KJtimes=김봄내 기자] 휠라홀딩스[081660]와 풍산[103140], 웨이버스[336060] 등에 대한 증권사의 관심이 커지고 있다. KB증권과 NH투자증권, 유안타증권 등이 대표적이다. 그러면 이들 종목에 증권사들이 관심을 높이는 이유는 무엇 때문일까. 26일 KB증권은 휠라홀딩스에 대한 목표주가로 4만5000원을 투자의견으로는 매수를 제시했다. 이는 목표주가 45,000원을 유지한다. 이는 향후 영업이익 추정치를 하향하지만 밸류에이션 시점이 변경된 영향으로 목표주가에 변동은 없다는 판단에 따른 것이다. KB증권은 휠라홀딩스의 경우 2024년 연결 매출액은 4조3111억원, 영업이익은 4937억원 으로 전망되나 전사적으로 브랜드 가치 향상을 위한 마케팅 활동을 지속하고 신제품 출시를 통한 매출 확대에 주력할 것이라고 기대했다. 같은 날, NH투자증권은 풍산에 대한 목표주가와 투자의견에 대해 각각 5만5000원과 매수를 제시했다. 이는 이 회사의 경우 4분기 실적은 방산 영향으로 전년 대비, 전 분기 대비 증가하는 호실적이 전망된다는 분석에 기인한다. NH투자증권은 풍산의 경우 4분기 별도기준 매출 9320억원(신동 5190억원, 방산 4100억원)