[KJtimes=김한규 기자] 현대증권 투자컨설팅센터(센터장 김임규) 종목분석팀 신규 및 기존 종목 추천 현황.
◆ 신규 추천
■ 삼성물산
- 호주 로이힐 사업 자금 구성 완료에 따른 개발사업 본격화, 주택 손실에 따른 실적 하향 가능성은 낮을 것으로 전망
- 1분기 호실적에 이어 지속되는 해외 수주 성과로 올해 실적 성장 가시성이 높고 PBR 0.8배 수준의 가격 매력도 긍정적
◆ 추천 제외
- 없음.
◆ 기존 추천
■ CJ
- 주요 비상장 자회사들의 2014년 실적 개선 효과로 올해 순이익 개선 가능
- 자회사 CJ푸드빌의 중국 및 동남아시아 점포 확대로 시장 점유율 확대에 따른 장기 성장 전망 유효
■ 기업은행
- 1분기 추정 순이익이 시장 전망치 13% 내외 상회하는 3200억 수준 전망돼 시중은행 중 가장 양호할 것으로 예상
- 양호한 대출 성장세와 충당금 환입, 배당 수익 포함으로 1분기 실적 추가 개선 기대. 밸류에이션상 저평가 판단
■ 대한항공
- 4월부터 일부 국제선 여객 운임 인상 예정, 연간 매출액 및 영업이익 증가 효과 기대
- 장기적으로 항공운송 수급 개선에 따른 실적 회복세, 유가 및 환율 안정 시 추가적인 실적 개선 전망
■ 현대위아
- 중국 산동위아의 성장에 따른 설비 매출 증가와 수익 구조 개선으로 실적 성장 예상
- 현대차 그룹의 중국 증설의 최대 수혜주로 전망. 저평가 부각과 그룹 내 역할 확대 주목
■ LG유플러스
- 2014년에도 LTE를 중심으로 무선가입자 성장과 가입자 당 평균 매출(ARPU) 개선을 통해 전년 대비 양호한 성장 전망
- 한전이 보유하고 있는 지분 매각 우려감이 있으나 무선 가입자 증가 및 이익 개선 기대를 감안, 오버행 우려가 해소될 경우 불확실성 해소로 작용할 전망
■ 하나투어
- 1분기 패키지 송출객 수 양호한 증가세 보이고 있고 2분기부터 실적 개선 흐름 전망
- 2분기 황금 휴일 많고 평균 판매 단가가 높은 장거리 노선 상품 판매 호조 지속으로 이익 개선 기대
■ 삼성전자
- 태블릿PC의 전년 대비 큰 폭 출하 성장 및 스마트폰의 전체적으로 안정적 성장 지속 전망
- 메모리 사업부의 실적 호조 지속과 함께 배당성향 증가, 자사주 매입 가능성 등 주주친화정책 긍정적
■ 한국전력
- 공급 중심형에서 수요 관리형으로 에너지 정책 변화에 따른 수혜주
- 환율과 유가 하락 등 원재료 가격 하락에 따른 이익 개선 모멘텀 주목
■ 리노스
- 키플링, EASTPAK 등 캐쥬얼 백 패션에 대한 높은 충성도를 바탕으로 올해 큰 폭의 실적 성장 전망
- CRO바이오기업인 드림씨아이에스 인수를 통한 성장 모멘텀 확보 및 국가 재난 안전통합망 사업 시행 시 수혜 예상
■ 엠케이전자
- 본딩와이어 국내 1위 기업으로 안정적인 매출과 함께 신규 솔더볼 매출 가세로 솔더볼 부문 지난해 대비 실적 성장 기대
- 올해부터 관계사 한국토지신탁(직접소유지분 17.6%)으로부터 지분법이익 본격 반영 등 예상 실적 대비 저평가 수준 판단
■ HRS
-올해는 제품 Mix 개선 및 신규 고부가 제품 매출 본격화로 큰 폭의 수익성 개선 기대
- 액상실리콘 고무(LSR)의 사용처 확대 및 방수기능이 탑재된 스마트폰 등 IT부품 확대 적용으로 수혜 예상
■ 유라테크
- 현대기아차 및 현대모비스가 주요 고객인 자동차용 점화코일, 점화플러그를 제조하는 업체로 지난해 사상 최대 순이익 달성
- 중국 법인의 성장 및 올해 예상 실적 대비 PER 5배 수준의 밸류에이션 메리트 그리고 전기차, 디젤엔진 관련 모멘텀도 긍정적 기대
■ 나스미디어
- KT계열 온라인 미디어렙 전문업체로 모바일, IPTV 등 뉴미디어 광고시장 성장에 따른 위상 변화 예상
- 아시안 게임, 브라질 월드컵 등 빅 스포츠 이벤트와 지방선거 등 온라인 광고시장 환경 긍정적
■ 루멘스
- 지난해 연결기준 영업이익이 525억2000만원으로 전년 대비 66.3% 증가하는 등 큰 폭의 실적 호전 달성
- 신규 모바일 산업으로의 포트폴리오 확장 및 조명용 LED 매출 성장 지속 긍정적
