[KJtimes=김승훈 기자]한화케미칼[009830]의 실적이 작년 하반기 부진을 딛고 회복될 것이라는 분석이 나왔다. 16일 KTB투자증권은 한화케미칼에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목의 목표주가를 2만5000원에서 2만8000원으로 올리고 투자의견 ‘매수’도 유지했다. 그러면서 올해 1분기 미국 모듈 공장(1.7GW)이 완공되면 현지 시장 점유율 및 매출은 더 확대될 것이라고 내다봤다. KTB투자증권은 한화케미칼의 지난해 4분기 영업이익의 경우 직전 분기 대비 73.5% 감소한 250억원에 그치겠지만 올해 1분기 영업이익은 1030억원에 달할 것이라고 분석했다. 이희철 KTB투자증권 연구원은 “유가 및 화학제품 가격 급락 등으로 지난해 4분기 실적은 시장 예상치를 크게 밑돌았을 것”이라며 “올 1분기부터는 자회사 합병 효과로 태양광 부문 영업 기여도 확대가 예상된다”고 설명했다. 이 연구원은 “올해 세계 태양광 신규 설치량은 123GW로 전년 대비 18% 증가할 것이고 특히 인도, 미국, 유럽의 신규 설치량이 늘어나면서 고성장이 예상된다”면서 “태양광 체인 가격 급락에 따른 발전 단가(LCOE) 절감과 당사 제품 비중이 높은 고효율 태양전지 수요 증
[KJtimes=김승훈 기자]GKL[114090]과 SK이노베이션[096770]에 대해 현대차증권과 키움증권 등 증권사가 부정적인 전망을 내놓으면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 15일 현대차증권은 GKL에 대해 투자의견 매수와 목표주가 3만3000원을 유지했다. 그러면서 이 회사의 경우 대규모 프로모션으로 지난해 4분기 부진한 실적을 냈을 것으로 추정했다. 현대차증권은 GKL의 지난 4분기 매출액의 경우 전년 같은 기간보다 10.9% 줄어든 1137억원, 영업이익은 21.6% 감소한 144억원으로 시장 전망치를 크게 하회했을 것이라고 밝혔다. 같은 날, 키움증권은 SK이노베이션의 목표주가를 28만원에서 24만원으로 낮추고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사의 지난해 작년 4분기 실적이 시장 기대치에 미치지 못했을 것이라는 분석에 기인한다. 키움증권은 SK이노베이션의 경우 지난해 4분기 2712억원의 영업적자를 기록했을 것이며 석유사업 부문의 영업적자가 5960억원으로 직전 분기(영업이익 484억원)보다 악화했을 것이라고 진단했다. 유성만 현대차증권 연구원은 “GKL의 VIP·프리미엄 고객 위주의 대규모 프로모션을 진행한 결과 4분기 드롭액(카지노칩
[KJtimes=김승훈 기자]카카오[035720]가 지난해 4분기를 저점으로 실적과 모멘텀이 개선될 것이라는 전망이 나왔다. 15일 KB증권은 카카오에 대해 이 같은 전망을 내놓고 이 종목에 대한 목표주가 13만5000원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 그러면서 카카오톡 광고 중심 광고매출 증가, 신규서비스 실적 개선, 효율적인 마케팅비 집행을 통한 비용통제 등이 수익성 개선에 기여할 것이라고 밝혔다. 이동륜 KB증권 연구원은 “카카오의 지난해 4분기 매출액은 전년 같은 기간보다 19.7% 증가한 6518억원, 영업이익은 31.7% 감소한 239억원을 기록할 전망”이라며 “특히 이 같은 영업이익은 시장 전망치를 26.4% 하회하는 수준”이라고 분석했다. 이 연구원은 “사업 부문별 매출액은 광고, 콘텐츠플랫폼 등 전 사업 부문의 양호한 성장이 기대되지만 비용 측면에서 마케팅비 증가가 영업이익 부진의 주원인으로 작용할 것”이라면서 “올해는 실적과 모멘텀 모두 기대되는 한 해로 올해 영업이익은 지난해보다 77.0% 증가한 1639억원”이라고 전망했다.
[KJtimes=김승훈 기자]호텔신라[008770]와 롯데케미칼[011170]에 대해 한국투자증권과 NH투자증권이 각각 목표주가를 하향조정하면서 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 14일 한국투자증권은 호텔신라의 목표주가를 11만8000원에서 9만5000원으로 내리고 투자의견 ‘매수’는 유지했다. 이는 이 회사의 지난해 4분기 실적이 시장 기대치에 못 미쳤을 것이라는 분석에 따른 것이다. 한국투자증권은 호텔신라의 4분기 매출액의 경우 1조1198억원, 영업이익은 346억원으로 예상하는데 특히 영업이익은 시장 기대치인 526억원을 밑돌았을 것이라고 추정했다. 같은 날, NH투자증권은 롯데케미칼에 대한 목표주가를 43만원에서 37만원으로 하향 조정하고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사의 지난해 4분기 실적이 급감한 데 이어 올해 영업환경도 우호적이지 않다는 전망에 기인한다. NH투자증권은 롯데케미칼의 지난해 4분기 영업이익의 경우 1579억원으로 지난해 같은 기간보다 78% 줄고 전분기보다는 69% 감소했을 것으로 추정하는데 이는 여수공장 정기보수와 유가 급락에 따른 영향, 미중 무역분쟁에 따른 화학제품 수요 위축 등으로 수익성이 악화한 것이라고 판단
[KJtimes=김승훈 기자]효성티앤씨[298020]가 올해 스판덱스 부문의 수익성 개선이 가능하다는 분석이 나왔다. 14일 KB증권은 효성티앤씨에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목의 목표주가를 22만7000원에서 24만5000원으로 올렸다. 그러면서 중국 화펑 스판덱스가 추가 증설을 지연 또는 취소할 가능성이 커 올해 스판덱스의 공급 과잉이 완화할 것이라고 예상했다. KB증권은 효성티앤씨의 지난해 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1조5024억원과 627억원으로 전년 같은 기간보다 각각 8.0%, 26.8% 늘었을 것이라고 추정했다. 백영찬 KB증권 연구원은 “스판덱스 판매가격은 3분기보다 소폭 하락했다”며 “그러나 부탄디올(BDO), 메틸렌디페닐디이소시아네이트(MDI) 등 원재료 가격 하락 폭이 확대하면서 섬유사업 수익성이 전 분기보다 상승한 것으로 판단된다”고 밝혔다. 백 연구원은 “효성티앤씨의 올해 매출은 5조8872억원으로 지난해보다 1.9% 증가하고 영업이익은 2752억원으로 14.8% 증가할 전망”이라면서 “스판덱스 수급 밸런스가 개선되면서 실적 개선이 가능할 것”이라고 전망했다. 한편 지난 12일 키움증권도 효성티앤씨에 대해 투자의견 ‘매수’
[KJtimes=김승훈 기자]삼성전기[009150]와 이마트[139480]에 대해 현대차증권과 한국투자증권 등 증권사가 목표주가를 내렸다. 이에 따라 그 이유에 관심이 쏠린다. 11일 현대차증권은 삼성전기의 목표주가를 20만원에서 16만원으로 내렸다. 이는 이 회사의 지난해 4분기 실적이 시장 전망치를 밑돌았을 것이라는 분석에 따른 것이다. 현대차증권은 삼성전기의 4분기 매출액과 영업이익이 중화권 스마트폰 수요 급감과 아이폰 출하량 감소로 기존 예상치를 각각 11.0%, 17.8% 하회하는 2조600억원과 3105억원에 그쳤을 것이라고 추정했다. 같은 날, 한국투자증권은 이마트에 대한 목표주가를 31만원에서 26만원으로 내리고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사의 지난해 4분기 실적이 부진했을 것이라는 분석에 기인한다. 한국투자증권은 추석 시점 차이와 할인점 매출 부진으로 이마트의 4분기 영업이익은 전년 같은 기간보다 21% 감소한 1334억원으로 추정하며 할인점 기존점의 매출 감소와 인건비 증가 등이 실적 부진의 요인이라고 지목했다. 노근창 현대차증권 연구원은 “적층세라믹콘덴서(MLCC) 매출액의 40% 이상을 차지하는 중국 스마트폰과 정보기
[KJtimes=김승훈 기자]제이콘텐트리[036420]가 올해 방송 부문의 고성장이 기대된다는 분석이 나왔다. 11일 미래에셋대우는 제이콘텐트리의 목표주가와 투자의견을 종전처럼 6500원과 ‘매수’로 제시했다. 이는 이 회사의 드라마 경쟁력이 지식재산(IP) 직접 투자를 계기로 한 단계 올랐는데 높아진 수준을 매 분기 증명해 고무적이라는 평가에 따른 것이다. 미래에셋대우는현재 방영하는 ‘SKY캐슬’(드라마하우스 공동제작)도 높은 국내 시청률과 함께 해외에서 판권 유통이 발생하고 있다고 밝혔다. 박정엽 미래에셋대우 연구원은 “지난해 4분기 매출액은 전년 같은 기간보다 14.0% 증가한 1380억원, 영업이익은 31.9% 증가한 114억원으로 추정된다”며 “이는 시장 전망치에 부합하는 수준이고 사업 부문별 이익은 극장 69억원, 방송 43억원, JTBC 채널 34억원으로 추정된다”고 분석했다. 박 연구원은 “올해는 외형과 이익 변수의 동반 개선으로 방송 부문 고성장이 기대된다”면서 “하반기에 JTBC 신규 드라마 슬랏 편성, 회당 제작비 10억원 이상의 텐트폴(가장 흥행에 성공할 만한 작품) 콘텐츠 방영 등 긍정적인 이벤트가 있다”고 설명했다. 한편 지난 8일…
[Kjtimes=김승훈 기자]하나금융지주[086790]과 LG상사[001120]에 대해 KB증권과 신한금융투자 등 증권사가 부정적인 전망을 내놓으면서 그 배경에 관심이 모아진다. 10일 KB증권은 하나금융지주의 목표주가를 5만6500원에서 5만원으로 내리고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사의 지난해 4분기 실적이 예상치를 하회했을 것이라는 분석에 따른 것이다. KB증권은 하나금융지주의 2018년 4분기 지배주주 순이익의 경우 전년 같은 기간보다 33.5% 감소한 3297억원으로 시장 전망치(4094억원)를 하회했을 것으로 보인다고 설명했다. 또한 현재 주가는 12개월 선행 PBR(주가순자산비율) 0.36배로 저평가 상태이며 적극적인 배당정책도 주가에는 긍정적일 것이라고 덧붙였다. 같은 날, 신한금융투자는 LG상사에 대한 투자의견을 ‘매수’에서 ‘단기 매수’(trading buy)로 하향 조정하고 목표주가도 2만1000원에서 1만7000원으로 낮췄다. 이는 이 회사의 지난해 4분기와 올해 실적이 석탄가격 하락 등으로 인해 부진할 것이라는 분석에 기인한다. 신한금융투자는 LG상사가 지분 51%를 가진 판토스의 실적 개선으로 실적 안정화는 가능하나 중
[KJtimes=김승훈 기자]기아차[000270]의 지난 4분기 실적이 예상보다 강한 판매량 증가로 기존 추정치를 넘어섰을 것이라는 분석이 나왔다. 10일 한화투자증권은 기아차에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목에 대한 목표주가를 2만8000원에서 3만2000원으로 올리고 투자의견은 ‘중립(Hold)’을 유지했다. 그러면서 글로벌 자동차 시장의 역성장 우려 및 신흥국 경기 침체, 품질 비용 증가 등 불안 요인이 많고 최근 호재는 이미 주가에 반영됐다고 판단한다고 밝혔다. 한화투자증권은 재고 부담이 감소해 중국을 제외한 전 지역에서 생산량과 도매 판매량이 증가했으며 가동률 증가로 고정비 부담도 줄어들었다고 덧붙였다. 류연화 한화투자증권 연구원은 “기아차의 2018년 4분기 매출액은 전년 같은 기간 대비 9.4% 증가한 14조2000억원”이라며 “영업이익은 21% 증가한 3600억원으로 기존 추정치인 3040억원을 약 20% 웃돌았을 것”이라고 추정했다. 류 연구원은 “내부적으로는 차세대 경영진에 대한 기대, 외부적으로는 엔화 강세의 영향으로 투자 심리가 개선됐다”면서 “올해 1분기에도 대형 스포츠유틸리티차량(SUV) 텔루라이드의 신차 효과와 인도 신공장 가
[KJtimes=김승훈 기자]LG전자[066570]에 대해 KB증권과 유안타증권, 키움증권 등 증권사가 부정적 전망을 내놓았다. 이에 따라 그 이유에 관심이 쏠린다. LG전자는 8일 공시를 통해 지난해 4분기 매출액이 15조7000억원으로 전년 같은 기간보다 7% 줄고 영업이익은 753억원으로 79% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 밝혔다. 9일 KB증권은 LG전자[066570] 목표주가를 기존 8만5000원에서 8만원으로 내리고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 그러면서 예상을 하회한 지난해 4분기 실적을 반영했다고 밝혔다. KB증권은 최근 6개월간 주가가 18.2% 하락해 실적 부진을 일부 선반영했고 현재 주가가 사상 최저 밸류에이션에 근접한 점을 고려하면 추가 하락 위험은 크지 않다고 설명했다. 같은 날, 유안타증권은 LG전자의 목표주가를 9만6000원에서 7만7000원으로 낮췄다. 이는 이 회사가 지난 4분기 시장 예상치를 크게 밑도는 실적을 낸 데 이어 올해 연간 실적이 다소 부진할 것이라는 분석에 기인한다. 유안타증권은 LG전자의 지난 4분기 영업이익의 경우 753억원으로 전년 같은 기간보다 79% 급감해 시장 예상치를 크게 하회했으며 스마트폰…
[KJtimes=김승훈 기자]SK하이닉스[000660]와 LG화학[051910]에 대해 대신증권과 NH투자증권 등 증권사가 4분기 실적부진을 전망해 그 배경에 관심이 쏠린다. 9일 대신증권이 SK하이닉스의 목표주가를 8만4000원에서 8만원으로 낮추고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사의 지난 4분기 실적이 시장 기대치에 미치지 못했을 것이라는 분석에 따른 것이다. 대신증권은 SK하이닉스의 2018년 4분기 매출의 경우 직전 분기 대비 17% 감소한 9조5000억원, 영업이익은 27% 감소한 4조7000억원으로 시장 기대치를 하회했을 것이라고 추정했다. 같은 날, NH투자증권은 LG화학의 목표주가를 57만원에서 50만원으로 하향 조정하고 투자의견은 ‘매수’로 유지했다. 이는 이 회사가 석유화학 부문 부진으로 지난해 4분기 영업이익이 전분기보다 줄었을 것이라는 분석에 기인한다. NH투자증권은 LG화학의 지난해 4분기 매출액의 경우 전분기보다 10.4% 감소한 6조4812억원, 영업이익은 47.5% 줄어든 3164억원으로 추정하는데 이는 고가 원재료 투입과 여수공장 정기보수, 중국 내 화학제품 수요 위축으로 인한 제품 스프레드 축소 때문이라고 분석
[KJtimes=김승훈 기자]LG전자[066570]와 LG이노텍[011070]에 대해 키움증권과 유진투자증권이 각각 부정적인 전망을 내놓았다. 이에 따라 그 이유에 관심이 쏠린다. 8일 키움증권은 LG전자의 목표주가를 12만원에서 10만원으로 낮추고 투자의견은 ‘매수’로 유지했다. 이는 이 회사의 지난 4분기 실적이 스마트폰(MC) 사업 부진으로 시장 기대치에 미치지 못했을 것이라는 분석에 따른 것이다. 키움증권은 LG전자의 2018년 4분기 연결 영업이익이 경우 전년 같은 기간 대비 58% 감소한 1548억원에 그치면서 시장 기대치인 3981억원을 크게 밑돌았을 것이라고 추정했다. 같은 날, 유진투자증권은 LG이노텍의 목표주가를 13만5000원에서 10만9000원으로 내리고 투자의견 ‘매수’는 유지했다. 이는 이 회사가 글로벌 스마트폰 시장 위축에 따라 실적 부진이 이어질 것이라는 전망에 기인한다. 유진투자증권은 LG이노텍의 지난 4분기 매출액의 경우 2조5100억원(전년 같은 기간 대비 -12.4%), 영업이익은 1224억원(전년 같은 기간 대비 –13.3%)으로 추정되며 지난해 3분기 누적 기준으로 애플 등 LG이노텍의 북미 주요 거래처 매출액 비중이
[KJtimes=김승훈 기자]이마트[139480]의 할인점 실적이 예상보다 부진하다는 분석이 나왔다. 8일 KB증권은 이마트에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목에 대한 목표주가를 27만원에서 25만원으로 내리고 투자의견 ‘매수’는 유지했다. 그러면서 할인점 기존점 성장률이 기대보다 호조를 보이면 주가가 반등할 수 있다고 밝혔다. KB증권은 이마트의 2018년 4분기 매출액의 경우 전년 같은 기간보다 10% 증가한 4조2585억원으로 시장 전망치에 부합하나 영업이익은 27% 감소한 1234억원으로 시장 전망치를 15% 하회할 것이라고 추정했다. 박신애 KB증권 연구원은 “오프라인 할인점은 매출액과 영업이익이 각각 5%, 23% 감소하는 등 부진할 전망”이라며 “추석 시점 차이로 10월 매출이 17% 줄고 11월 매출은 25주년 행사에도 1% 감소했다”고 분석했다. 박 연구원은 “올해는 실적 기저가 낮아진 가운데 인건비 상승 속도가 완만해질 것”이라면서 “향후 이커머스 신설법인 지분 가치가 2조원으로 재평가되면 주가 하방은 견고해질 것으로 기대된다”고 진단했다. 한편 이날 이마트는 설 선물세트 사전예약 마감을 17일 앞두고 지난해 12월 13일부터 지난 6일
[KJtimes=김승훈 기자]셀트리온헬스케어[091990]과 삼성전기[009150]에 대해 KB증권과 NH투자증권 등 증권사가 각각 목표주가를 ‘하향’하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 7일 KB증권은 셀트리온헬스케어의 목표주가를 기존 8만1000원에서 7만4000원으로 내리고 투자의견 ‘중립’(Hold)을 유지했다. 그러면서 실적 부진 전망을 반영했다고 밝혔다. KB증권은 셀트리온헬스케어의 실적 부진은 올해 상반기까지 이어지다가 강력한 시장 경쟁력을 갖춘 램시마SC가 출시되는 하반기부터 점차 개선될 전망이며 올해 예상 매출액을 지난해보다 69.0% 증가한 1조5317억원, 영업이익을 135.7% 증가한 1926억원으로 추산했다. 같은 날, NH투자증권은 삼성전기의 목표주가를 21만원에서 14만원으로 하향 조정하고 투자의견 ‘매수’는 유지했다. 이는 이 회사가 전방산업 부진으로 실적 변동성이 당분간 계속될 것이라는 분석에 따른 것이다. NH투자증권은 삼성전기의 경우 중국 스마트폰 수요 둔화에 따른 적층세라믹콘덴서(MLCC) 물량 감소로 지난해 4분기 영업이익은 전분기보다 25.4% 감소한 3019억원을 기록하며 시장 기대치를 하회할 것이라고 추정했다. 이태영…
[KJtimes=김승훈 기자]종근당[185750]이 지난 4분기에 사상 최대 분기 매출을 달성했을 것이라는 분석이 나왔다. 7일 대신증권은 종근당에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목에 대해 목표주가 16만원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 그러면서 올해 매출액은 7.4% 증가한 1조255억원, 영업이익은 3.6% 증가한 847억원에 달할 것으로 예상했다. 대신증권은 종근당의 경우 2019년은 연구개발(R&D)이 탄탄해지는 구간이라며 차세대 합성신약 HDAC6 저해제의 임상 진입 및 바이오의약품 사업 강화 등이 기대된다고 밝혔다. 홍가혜·한송협 대신증권 연구원은 “종근당의 2018년 4분기 별도 매출액은 전년 같은 기간 대비 8.2% 증가한 2639억원, 영업이익은 7.7% 늘어난 229억원으로 시장 기대치(컨센서스)에 부합했을 것”이라고 추정했다. 이들 연구원은 “신제품 프리베나의 성공적 시장 안착 등 제품 성장에 따라 안정적 외형 확대가 기대된다”면서 “3분기 추석 연휴에 따라 4분기 영업일수가 증가해 분기 최대 매출 달성이 가능했을 것”이라고 판단했다. 한편 종근당은 지난달 2일 최근 식품의약품안전처로부터 2세대 빈혈치료제 바이오시밀러(바이오…
[창간 : 2010년 6월 21일] / 제호 : KJtimes / Tel)02-722-6616 / 주소 : 서울시 금천구 서부샛길 606 (구 가산동 543-1) 대성디폴리스 A동 2804호 / 등록번호 :아01339 / 등록일 : 2010년 9월3일 / 발행•편집인 : 신건용 / 발행일자 : 2010년 9월 3일 / 청소년보호책임자 : 신건용
KJtimes의 콘텐츠(기사)는 지적재산권법의 보호를 받는 바, 무단 복사, 전재, 배포 등을 금합니다. Copyright (c) KJtimes All rights reserved.
