[KJtimes=김승훈 기자]KT&G[033780]가 올해 2분기에도 실적 호조세를 지속할 것이라는 전망이 나왔다. 8일 NH투자증권은 KT&G에 대해 이 같은 전망을 내놓고 투자의견 ‘매수’와 목표주가 13만2000원을 유지했다. 그러면서 현재 주가는 올해 기준 주가수익비율(PER) 13배 수준에 불과한데 이는 블룸버그 시장기대치(컨센서스) 기준 글로벌 담배 기업 평균보다 40% 낮은 수준이라고 밝혔다. 한국희 NH투자증권 연구원은 “필립모리스의 전자담배 아이코스(iQOS)가 한국 시장을 빠르게 잠식해 KT&G의 기초여건을 훼손할지 모른다는 우려가 점차 해소되고 있다”며 “일각에서 예상하던 드라마틱한 담배 시장의 변화 가능성은 커 보이지 않는다”고 진단했다. 한 연구원은 “관세청에 따르면 4월 담배 수출 금액은 작년 같은 기간보다 48% 증가했고 올해 들어 누계 기준 약 20%의 성장률을 기록했다”면서 “연결 영업이익의 30%를 차지하는 해외 담배 부문의 꾸준한 성장과 13% 비중을 차지하는 국내 홍삼 부문의 이익 확대가 이어지면서 2분기 이후에도 실적 호조가 이어질 것”이라고 분석했다 . 한편 KT&G는 지난달 26일 공시를
[KJtimes=김승훈 기자]CJ CGV[079160]와 F&F[007700]에 대해 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 5일 유안타증권은 CGV에 대해 2분기 호실적을 보일 것으로 분석했다. 이는 영화 ‘분노의 질주: 더 익스트림’ 등 할리우드 영화 흥행으로 핵심 해외시장인 중국과 터키에서 좋은 성적을 거둔 것에 기인한다. 박성호 유안타증권 연구원은 “중국 CGV는 지난해 4월부터 객석률 하락 현상을 보였지만 올해 4∼5월 박스오피스 매출액은 87억위안으로 작년 같은 기간보다 40% 늘었다”며 “이는 분노의 질주: 더 익스트림, 캐리비안의 해적: 죽은 자는 말이 없다, 가디언즈 오브 갤럭시2, 콩: 스컬 아일랜드 등 할리우드 영화 강세에 따른 것”이라고 설명했다. 박 연구원은 “중국 CGV 객석률은 4월에 18.2%로 작년 같은 달보다 3.6% 늘었고 5월은 16.3%로 1.0% 증가해 상승 반전에 성공했다”면서 “중국 박스오피스는 6월에도 매주 1편씩 외화 기대작이 개봉해 지금의 흐름이 지속할 것”이라고 덧붙였다. 같은 날, NH투자증권은 F&F의 목표주가를 2만2000원에서 4만원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는
[KJtimes=김승훈 기자]컴투스[078340]에 대해 5700억원에 달하는 현금성 자산 가치에 주목해야 한다는 분석이 나왔다. 5일 유진투자증권은 컴투스에 대해 이 같은 분석을 내놓고 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로, 목표주가를 11만원에서 14만5000원으로 각각 상향조정했다. 그러면서 이 회사는 작년 2분기 이후 분기별 200억원 이상이던 비정상적인 마케팅비를 100억∼150억원으로 정상화한다면 분기마다 400억원 이상의 영업이익 달성이 가능할 것이라고 예상했다. 정호윤 유진투자증권 연구원은 “컴투스는 2015년 유상증자로 확보한 현금 2000억원을 포함해 올해 1분기 기준 현금성 자산을 5700억원 보유하고 있다”며 “더는 현금을 창고에 쌓아두기 힘들 것”이라고 분석했다. 정 연구원은 “컴투스와 같은 중견 게임사들이 대형사와 경쟁하려면 해외시장 성과 창출, 인기 지적재산(IP)과 수익 창출원(캐시카우) 확보 등에 현금성 자산을 활용해야 할 것”이라면서 “자산 활용 방안이 점점 구체화할 것”이라고 판단했다. 그는 “최근 더블유게임즈는 더블다운인터랙티브(DDI)를 인수하고 주가가 큰 폭으로 올랐는데 컴투스도 동일한 맥락의 투자 포인트를 적용할 수 있는
[KJtimes=김승훈 기자] KB금융[105560]이 올해 2분기에 기존 추정치를 크게 웃도는 8500억원의 순이익을 낼 것이라는 분석이 나왔다. 2일 대신증권은 KB금융에 대해 이 같은 분석을 내놓고 목표주가를 5만9000원에서 6만2000원으로 상향 조정했다. 그러면서 2분기 이 회사의 추정 순이익은 작년 같은 기간보다 46.6% 증가한 8510억원으로 1분기 8700억원에 이어 깜짝 실적 수준이라고 내다봤다. 최정욱 대신증권 연구원은 “실적 호조는 KB손해보험 잔여지분 54.5%(3620만주) 공개 매수에 따른 염가 매수차익 1600억원 인식 등에 따른 것”이라며 “2분기 순이자마진(NIM)이 2%포인트 이상 개선되고 그룹 대손충당금도 2000억원 내외로 감소해 은행 기초체력(펀더멘털)도 나아졌다”고 평가했다. 최 연구원은 “줄기차게 이어지던 외국인 매수세가 5월 말 이후 한풀 꺾여 주가가 조정 양상을 보이지만 실적 모멘텀을 고려하면 조정 국면은 단기에 그칠 것”이라면서 “KB금융을 은행업종 최선호주로 유지한다”고 설명했다. 그는 “KB금융은 3분기에도 8000억원을 상회하는 순이익을 시현하면서 올해 3조원 이상의 순익을 낼 것”이라며 “이익 다각화라
[KJtimes=김승훈 기자]서울반도체[046890]가 차별적 제품군을 바탕으로 독자적 호황을 누리고 있으며 올해 2분기에도 호실적을 낼 것이라는 전망이 나왔다. 2일 키움증권은 서울반도체에 대해 이 같은 전망을 내놓고 ‘매수’ 투자의견과 목표주가 2만6000원을 유지했다. 그러면서 대부분 LED 업체들이 적자에 허덕이는 상황에서 이 회사는 업계 최고 수준의 수익성을 내며 베트남 공장 등 신규 투자에도 나서고 있다고 설명했다. 김지산 키움증권 연구원은 “서울반도체는 최대 실적을 기록한 2010년과 비교해 질적으로 당시 실적을 넘어섰다”며 “2분기 매출과 영업이익은 작년 같은 기간보다 각각 14%, 142% 증가한 2639억원, 238억원”이라고 전망했다. 김 연구원은 “2010년에는 발광다이오드(LED) TV 모멘텀을 기반으로 업계가 공통으로 호황을 누렸다”면서 “하지만 지금은 차별적 제품군을 갖춰 북미 스마트폰 고객 내 주도적 지위를 확보하고 자동차 외부조명 매출 확대 등으로 독자 호황을 누리고 있다”고 평가했다. 그는 “작년 말 태블릿에 신규 진입한 데 이어 2분기부터 노트북용 LED 공급도 시작됐고 자동차 부문에선 글로벌 주문자상표생산(OEM) 대상 헤
[KJtimes=김승훈 기자]현대제철[004020]이 증권가에서 눈길을 끌고 있다. 실제 이 회사는 1일 유가증권시장에서 자동차 강판 가격 인상으로 실적개선이 가시화됐다는 분석에 장 초반 오름세를 나타냈다. 이날 오전 9시 4분 전 거래일보다 2.20% 오른 6만500원에 거래됐다. 이날 대신증권은 현대제철의 목표주가를 7만원에서 7만7000원으로 상향 조정했다. 이는 이 회사가 자동차 강판 가격을 t당 6만원 인상하기로 해 연말까지 실적개선 가시성을 확보했다는 분석에 따른 것이다. 대신증권은 또 현대제철에 대해 ‘매수’ 투자의견을 유지했다. 그러면서 현대차그룹 지배구조 이슈로 현대제철이 보유한 현대모비스[012330] 지분의 활용가치도 부각되는 등 주변 요인도 긍정적이라고 평가했다. 이종형 대신증권 연구원은 “시장에선 2월부터 자동차 강판 가격은 t당 8만원 인상될 것으로 기대했다”며 “하지만 현대·기아차 자동차 판매부진으로 인상폭과 시기가 기대보다 다소 미흡한 수준에서 결정으나 이번 인상 결정으로 가격 인상 자체가 불가능하다는 일각의 우려는 확실히 해소됐다”고 판단했다. 이 연구원은 “경험적으로 자동차 강판 가격은 한번 조정되면 특별한 경우가 아닌 한 최
[KJtimes=김승훈 기자]현대건설[000720]이 신흥시장 매출 증가로 올해 2분기 실적 개선을 이룰 것이라는 전망이 나왔다. 1일 신영증권은 현대건설에 대해 이 같은 전망을 내놓고 ‘매수’ 투자의견과 목표주가 5만9000원을 유지했다. 그러면서 베네수엘라, 우즈베키스탄, 러시아 등 신흥시장 매출 비중이 높아져 전체 실적 성장을 견인할 것이라고 밝혔다. 박세라 신영증권 연구원은 “현대건설은 올해 모두 485억 달러 규모의 입찰을 진행하고 있다”며 “1억5000만 달러 규모 사우디아라비아 송전사업, 10억 달러 규모 사우디 하위야 가스 등을 추진하고 있어 하반기부터 수주가 본격화할 것”이라고 예상했다. 박 연구원은 “현대건설의 2분기 영업이익이 2757억원으로 작년 같은 기간보다 2.7% 증가할 것으로 전망한다”면서 “올해 영업이익률은 처음으로 6%대에 진입할 것”이라고 관측했다. 한편 정수현 현대건설 사장은 지난달 25일 창립 70주년을 맞아 종로구 계동 본사에서 기념식을 진행하면서 기념사를 통해 “현대건설의 역사가 대한민국의 건설 역사라는 사실에 자부심을 느끼게 된다”며 “70년 동안 명성과 경쟁력을 쌓으며 굳건하게 건설명가의 자리를 지키고 있는 것은
[KJtimes=김승훈 기자]한국전력[015760]에 대한 우려가 과도하다며 이런 우려는 점차 완화될 것이라는 진단이 나왔다. 1일 HMC투자증권은 1일 원자력발전과 관련해 한국전력에 대해 이 같은 진단을 내놓고 현재 주가 수준은 적자를 보인 시점을 제외하고는 역사적 저점을 보이고 있으며 시간이 지나면서 과도한 우려는 해소되고 주가 조정 폭은 제한적일 것이라고 설명했다. 강동진 HMC투자증권 연구원은 “중장기적인 관점에서 보면 새 정부에서 석탄과 원전 비중을 조절하는 정책이 추진되겠지만 현실적인 부분이 고려될 것”이라고 지적했다. 강 연구원은 “한국전력의 비용 부담이 커질 수 있다는 우려로 주가가 약세를 보이는데 과도한 우려는 점차 완화될 것”이라면서 “중장기적인 전력 정책의 변화는 결국 요금 정책의 변화와 함께 이뤄질 가능성이 크다”고 내다봤다. 한편 지난달 10일메리츠종금증권은 한국전력이 올해 1분기 예상치를 밑돈 실적을 발표했지만 점차 회복할 것이라는 전망이 내놓은 바 있다. 당시 메리츠종금증권은 한국전력에 대해 이 같은 전망을 내놓고 ‘매수’ 투자의견과 목표주가 5만6000원을 기존대로 유지했다. 그러면서 이 회사의 경우 1분기 실적은 부진했지만 하반
[KJtimes=김승훈 기자]6월이 다가오면서 주식투자들의 관심이 쏠리고 있다. 향후 주시시장이 어떤 변화를 나타낼지가 관심사다. 그 변화에 따라 투자전략도 새로 써야 할 상황이라는 이유에서다. 그러면 증시전문가들은 오는 6월 증시를 어떻게 관측하고 있을까. 31일 미래에셋대우는 디스플레이와 화학, 건강관리업종에 대한 투자비중 확대를 조언했다. 그러면서 국내 증시가 다음 달에도 상승 추세를 지속하면서 이익 개선과 저평가된 업종이 강세를 보일 것이라고 설명했다. 미래에셋대우는 6월 모델포트폴리오에서 반도체, 디스플레이, 철강, 화학, 에너지를 시장비중보다 확대했다. 대신 자동차, 필수소비재, 유틸리티, 조선업종을 시장비중보다 축소했다. 또 아모레퍼시픽[090430], LG상사[001120], 대한유화[006650], 한국가스공사[036460], 대림산업[000210], 오뚜기[007310], CJ CGV[079160] 등 종목을 새로 편입했다. 이날 NH투자증권은 앞으로 주식시장이 일부 종목에 국한돼 오르기보다는 골고루 상승하는 모습을 보일 것이라고 내다봤다. 그러면서 추천 종목으로 GS[078930], 롯데케미칼[011170], 대한유화[006650], 풍산
[KJtimes=김승훈 기자]현대미포조선[010620]이 수주잔고 회복으로 올해 실적을 개선할 가능성이 크다는 분석이 나왔다. 31일 유진투자증권은 현대미포조선에 대해 이 같은 분석을 내놓고 투자의견 ‘매수’와 목표주가 12만3000원을 제시했다. 그러면서 자회사인 하이투자증권 매각이 진행되고 있어 앞으로 확보할 유동성도 충분하다고 밝혔다. 이상우 유진투자증권 연구원은 “현대미포조선의 수주잔고가 2014년 1분기 99억9000만 달러(약 11조2000억원)에서 올해 1분기 43억3000만 달러까지 하락했지만 올해 전체로는 작년과 달리 개선될 가능성이 커지고 있다”며 “올해 2분기 현대미포조선의 영업이익이 631억원으로 작년보다 14.8% 감소하지만 하반기부터는 실적이 좋아질 것”이라고 진단했다. 이 연구원은 “아직 조선업황이 회복됐다고 말하기는 힘들지만 2017년 신규 수주 규모는 이미 전년 수준을 넘어섰다”면서 “주력인 석유화학제품운반선(PC선)을 포함한 수주잔고 증가로 하반기부터는 매출 증가도 가능할 것”이라고 판단했다.
[KJtimes=김승훈 기자]코스메카코리아[241710]의 중국 시장 침투가 본격화될 것이라는 전망이 나왔다. 이 같은 전망은 코스메카차이나의 중국 현지 토지허가증 취득에 기인한다. 31일 KTB투자증권은 코스메카코리아에 대해 이 같은 전망을 내놓고 최선호주 의견을 밝히면서 투자의견 ‘매수’와 목표주가 9만8000원도 종전대로 유지했다. KTB투자증권은 중국의 색조화장품 사용 비중은 8% 수준으로 일본의 18%, 한국 16%, 홍콩 13%에 미치지 못하지만 최근 국내 제조자개발생산(ODM) 업체 전반에 중국에서의 색조 주문 증가세를 감안하면 중국 색조시장이 확대되는 과정에서 코스메카코리아의 경쟁력이 부각될 수 있다고 분석했다. 김영옥 KTB투자증권 연구원은 “중국 저장성(浙江省)에 위치한 코스메카차이나가 작년 6월 법인 설립 이후 1년 만에 토지허가증을 취득했다”며 “7월부터 증설 공사를 시작해 내년 8월 완공하면 중국 합산 생산능력은 작년 대비 4배 규모인 2억4000만개가 된다”고 평가했다. 김 연구원은 “이런 코스메카코리아의 중국내 행보는 중국 현지 수요 대응을 위한 것이기도 하지만 향후 저변 확대에 대한 자신감이 반영돼 있다”면서 “지난 1분기 중국
[KJtimes=김승훈 기자]LG전자[066570]에 청신호가 켜진 분위기다. 증권가의 반응이 긍정적으로 나타나고 있는 게 그 이유다. 게다가 실적에 대한 기대감까지 높아지면서 세간의 시선을 끌고 있는 상황이다. 30일 증권투자업계와 전자업계에 따르면 LG전자는 2분기에도 호실적을 이어갈 것으로 관측되고 있다. 1분기에 기대를 뛰어넘는 ‘깜짝 실적(어닝 서프라이즈)’을 보였던 이 회사가 근본적인 사업의 ‘체질 개선’을 이룬 효과가 이어지면서 실적이 개선될 것으로 예상하고 있는 것이다. 실제 증권업계에선 LG전자 H&A(Home Appliance & Air Solution, 생활가전)와 HE(Home Entertainment, TV·오디오)사업본부의 체질이 근본적으로 업그레이드됐다는 평가가 나오고 있다. 전자업계와 증권가는 LG전자 H&A사업본부의 1분기 영업이익률이 사상 처음으로 두 자릿수인 11.2%까지 올라간 대목을 주시하고 있다. 이는 글로벌 가전업계 1위인 미국 월풀(5.5%)이나 3위인 스웨덴의 일렉트로룩스(5.3%)를 크게 앞서는 것이다. 매출에선 LG전자가 글로벌 2위였지만 영업이익은 1, 3위를 합친 것보다 더 많았다. O
[KJtimes=김승훈 기자]문재인 정부가 자율주행차 선도국가 조성을 공약으로 제시해 4차 산업혁명의 일부로 관련 분야에 대한 정책 지원을 약속했으며 자율주행차량의 시범운행을 포함해 2017년에는 의미 있는 변화가 있을 것이라는 전망이 나왔다. 30일 유진투자증권은 이 같은 전망을 내놓고 MDS테크[086960], 세코닉스[053450], 칩스앤미디어[094360] 등을 추천 종목으로 제시했다. 그러면서 자율주행차 시대 진입을 앞두고 올해 관련 분야에 의미 있는 변화가 예상된다고 밝혔다. 유진투자증권은 또 자율주행차의 핵심부품인 자동차용 카메라 렌즈 및 모듈 제조업체 세코닉스, 자동차 반도체 부품업체인 해성디에스[195870], 비디오IP 기술을 보유한 칩스앤미디어 등도 추천주로 제시했다. 박종선 유진투자증권 연구원은 “자율주행차 시대는 오는 2025년부터 본격적인 개화기를 맞이할 것”이라며 “조사기관(IHS오토모티브)에 따르면 자율주행차의 글로벌 판매량은 2025년 23만대 수준에서 2035년 118만대로 연평균 18% 성장이 예상된다”고 분석했다. 박 연구원은 “이에 따라 주요 국가와 완성차업체, IT기업들이 기술개발에 집중하는 상황으로 자율주행차 시장이
[KJtimes=김승훈 기자]SK하이닉스[000660]와 영풍[000670]에 대해 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 쏠리고 있다. 30일 NH투자증권은 SK하이닉스의 목표주가를 7만1000원에서 7만7000원으로 올렸다. 이는 이 회사가 탄탄한 실적성장을 이어갈 것이라는 전망에 따른 것이다. NH투자증권은 낸드 부문의 경우 작년 영업이익이 210억원에 불과했으나 올해는 1조8000억원을 시현할 전망이라며 또 하반기 3D 낸드 72단 추진으로 제품 경쟁력을 확보할 것이라고 예상했다. 이세철 NH투자증권 연구원은 “올해 2분기 영업이익은 D램(DRAM) 가격 강세로 3조1000억원을 기록할 전망인데 기존 전망치 3조원에서 소폭 상향한 것”이라며 “반도체 업황 호조는 시장 우려와 달리 장기화할 것”이라고 내다봤다. 이 연구원은 “하드디스크드라이브(HDD)가 솔리드스테이트드라이브(SSD)로 대체되면서 낸드(NAND) 시장이 성장하고 D램 업체들이 D램보다는 낸드 투자에 집중하고 있기 때문”이라면서 “수요 측면에서도 무게중심이 B2C 시장에서 데이터센터와 같은 B2B 시장으로 변화하고 있어 과거와 달리 가격 변동성이 작아지고 있다”고 판단했다. 같은 날, 대신증
[KJtimes=김승훈 기자]삼성SDI[006400]와 대한유화[006650]에 대해 증권사가 목표주가를 상향조정하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 29일 대신증권은 삼성SDI의 목표주가를 기존 17만원에서 20만원으로 상향 조정하고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 올해 2분기에 10개 분기 만에 흑자 전환할 것으로 보인다는 분석에 따른 것이다. 대신증권은 삼성SDI의 경우 2분기에 종전 추정치인 88억원보다 높은 연결 영업이익 168억원을 기록한 뒤 흑자기조를 지속할 것이라며 매출은 작년 같은 기간 대비 13.5% 증가한 1조4952억원으로, 2014년 3분기 제일모직과의 합병 이후 처음으로 두 자리대 이상의 증가율을 나타낼 것이라고 예상했다. 박강호 대신증권 연구원은 “이 같은 실적 개선은 스마트폰 리튬폴리머 매출확대에 힘입은 것으로 작년 갤럭시노트7의 생산·판매 중단 여파를 벗어난 것과 동시에 삼성전자 내 입지가 확대된 덕분”이라며 “3분기부터 애플에 대한 공급 물량이 이전보다 증가하고 삼성전자의 보급형 모델에도 리튬폴리머가 확대 적용돼 소형전지 부문 흑자기조의 토대가 마련됐다”고 분석했다. 박 연구원은 “영업이익 흑자전환의 가시성이 커지
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