[KJtimes=김승훈 기자]만도[204320]에 대해 증권가에서 ‘호평가’가 계속 나오고 있다. 이에 따라 그 이유에 관심이 쏠린다. 25일 삼성증권은 만도의 목표주가를 25만원에서 30만원으로 올렸다. 이는 이 회사가 자율주행 기술에 따른 성장 모멘텀 확보와 전장 부품사로서의 위상 강화로 밸류에이션(평가가치)이 재평가될 것이라는 전망에 따른 것이다. 임은영 삼성증권 연구원은 “만도는 현대차 EQ900에 부분 자율주행 관련 첨단운전자지원시스템(ADAS)을 납품한 데 이어 미국 업체와 자율주행 기술을 공동 개발한다”며 “글로벌 전장 부품사로서 위상이 승격됐다”고 진단했다. 임 연구원은 “만도에 대한 주가수익비율(PER) 목표를 12배에서 대만·중국 ADAS 부품업체 평균인 14.4배로 상향한다”면서 “정부가 대기업집단 지정 자산규모를 5조원에서 10조원으로 올리면 만도는 대기업에서 제외되면서 세금감면, 연구개발 세제혜택 등 수혜가 예상된다”고 판단했다. 이날 이베스트투자증권도 만도에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 19만원에서 25만원으로 올렸다. 이는 이 회사가 세계적인 전기차업체인 테슬라를 고객사로 확보해 밸류에이션(기업가치) 상승이 기대된다
[KJtimes=김승훈 기자]LS[006260]와 우주일렉트로[065680]에 대해 증권가의 관심이 나타면서 그 그 이유에 대한 궁금증이 커지고 있다. 23일 NH투자증권은 LS가 실적 정상화 속에 올해 하반기 손자회사인 LS전선아시아의 상장을 추진해 주가 회복이 기대된다며 기업 분석을 개시하고 투자의견과 목표주가는 ‘매수’와 6만9000원으로 제시했다. NH투자증권은 LS의 손자사인 베트남 최대 전선업체 LS전선아시아가 하반기에 상장하면 그 가치가 부각될 것이라며 LS전선아시아는 고마진의 고압선 시장 점유율이 90% 이상으로 적정가치가 3200억원이라고 추정했다. 김동양 NH투자증권 연구원은 “LS의 올해 영업이익은 4126억원으로 31.3% 증가하고 지배지분 순이익은 1704억원으로 흑자 전환할 것”이라며 “주가는 실적 공백기 이전인 2012년 수준으로 회복할 것”이라고 분석했다. 김 연구원은 “LS전선과 LS엠트론 등 주요 계열사들이 내년 이후 10% 내외의 영업이익 증가세를 이어갈 것”이라면서 “계열사 이익 성장에 따른 배당 수입이 늘어 LS의 영업이익은 내년 이후에도 안정적으로 늘어날 것”이라고 판단했다. 같은 날, 이베스트투자증권은 우주일렉트로에…
[KJtimes=김승훈 기자]CJ[001040]와 엔씨소프트[036570]에 대해 증권사가 호평가를 내놓아 그 이유에 관심이 쏠린다. 20일 현대증권은 CJ에 대해 목표주가 37만원과 투자의견 ‘매수’를 유지하면서 그 이유로 이 회사의 경우 매출 고성장세가 나타나고 있다고 설명했다. 전용기 현대증권 연구원은 “CJ의 올해 1분기 연결기준 영업이익은 지난해 같은 기간보다 5.1% 늘어났지만 매출은 14.4% 증가하며 10대 기업집단 중 가장 높은 매출 성장률을 기록했다”며 “이는 코스피 대형주 가운데서도 최고 수준”이라고 평가했다. 전 연구원은 “압도적인 매출 성장률과 양호한 실적은 CJ가 하반기와 내년에 재평가될 수 있는 계기를 마련해줄 것”이라면서 “자회사들의 외형 성장과 수익성이 개선되고 있는 데다 중국과 베트남, 동남아 법인들의 매출 및 실적도 좋아지고 있어 국내 내수 시장의 한계를 극복하고 있다”고 판단했다. 같은 날, 이베스트투자증권은 엔씨소프트에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 38만원을 유지했다. 이는 이 회사의 경우 올해 4분기부터 실적이 가파른 상승세를 타기 시작해 내년에도 고속성장할 것이라는 전망에 기인한다. 성종화 이베스트투자증권 연구원
[KJtimes=김승훈 기자]SK그룹 계열사인 SK케미칼[006120]과 증권가에서 주목받고 있어 그 배경에 관심이 쏠린다. 20일 SK증권은 SK케미칼에 대해 ‘매수’ 투자의견과 목표주가 9만3000원을 유지했다. 이는 이 회사가 점진적으로 수익성을 회복해가고 있다는 분석에 따른 것이다. SK증권은 SK케미칼의 올해 1분기 개별기준 매출액의 경우 2455억원으로 지난해 같은 기간보다 0.5% 늘었고 영업이익은 82억원으로 흑자 전환했으며 "영업실적이 부진에서 점차 벗어나는 모습이라고 평가했다. 하태기 SK증권 연구원은 “생명과학 부문은 아직 적자지만 안동 백신공장에서 생산된 제품의 점유율이 높아지면서 수익성이 점차 좋아질 것”이라며 “지난해 하반기부터 안동 백신공장에서 생산된 독감백신 제품이 기존의 상품을 대체하기 시작했고 제품의 마진이 좋아 상품 대체율이 증가할수록 수익성도 개선될 것”이라고 내다봤다. 하 연구원은 “생명과학 부문의 신약 출시 계획에 주목할 필요가 있고 올해 하반기에 4가 독감백신, 내년에 대상포진백신과 13가 폐렴구균 백신이 출시되면 본격적인 외형 성장과 수익성 개선을 이룰 것”이라면서 “그린케미칼 부문도 원료가격 안정 등으로 매출이 3
[KJtimes=김승훈 기자]대한항공[003490]과 신세계[004170]가 증권가에서 주목을 받고 있어 그 이유에 관심이 쏠린다. 19일 KB투자증권은 대한항공의 투자의견과 목표주가를 '매수'와 3만9000원으로 유지했다. 이는 이 회사의 한진해운 추가 지원 위험(리스크)이 축소됐다는 분석에 따른 것이다. KB투자증권은 대한항공의 1분기 매출액의 경우 2조9000억원으로 지난해 같은 기간보다 0.1% 감소했지만 영업이익은 3233억원으로 70.2% 증가해 시장 전망치를 상회했는데 이는 국제 유가 하락과 파생상품 관련 손실 급감 때문이라고 분석했다. 강성진 KB투자증권 연구원은 “국제 여객 업황 호조도 이익 증가에 크게 기여했다”며 “1분기 국제 여객 수송량이 지난해 같은 기간보다 8.1% 증가해 화물 수요 부진에 따른 이익 감소 요인을 상당 부분 흡수했다”고 판단했다. 강 연구원은 “장기 불황으로 한진해운 관련 자산의 손상 처리 가능성은 새로운 것이 아니다”면서 “최근 한진해운의 자율협약 신청을 계기로 대한항공의 한진해운 지원 위험은 축소 국면에 들어간 만큼 주가가 조정받을 때를 매수 기회로 사용해야 한다”고 조언했다. 같은 날, 현대증권은 신세계에 대해…
[KJtimes=김승훈 기자]올해 1분기에 증권업계 실적 전망치를 뛰어넘는 ‘어닝 서프라이즈’를 기록한 기업에 관심을 두라는 권유가 나와 이목을 끌고 있다. 18일 키움증권은 이 같은 권유를 하면서 실적이 시장 컨센서스보다 더 좋은 기업은 향후 3개월가량 초과수익률을 내는 경향이 있다고 설명했다. 그러면서 1분기 어닝 서프라이즈가 크면서도 2분기 이익 추정치가 상향되는 기업을 제시했다. 그 기업은 한화테크윈[012450], 두산[000150], 일진머티리얼즈[020150], 현대중공업[009540], 현대미포조선[010620], 농심[004370], 삼성생명[032830], LG생명과학[068870], 두산인프라코어[042670], 한화[000880], KT&G[033780], 포스코[005490], LS[006260], 코스맥스[192820], 에쓰오일[010950], 네이버[035420], LG전자[066570], SK이노베이션[096770], 아모레G[002790], 한화케미칼[009830] 등이다. 홍춘욱 키움증권 연구원은 “2006년 1월부터 매 분기 코스피200 종목 중 어닝 서프라이즈가 크게 발생한 20개 기업을 뽑아 투자하면 10년간 4
[KJtimes=김승훈 기자]한화그룹 계열사인 한화[000880]와 한화케미칼[009830]이 증권가에서 주목을 받고 있다. 이에 따라 그 배경에 관심이 쏠린다. 13일 NH투자증권은 한화의 목표주가를 5만1000원에서 5만6000원으로 올리고 매수 투자의견을 유지했다. 이는 이 회사가 올해 1분기에 시장 전망치를 웃도는 실적을 올렸다는 분석에 따른 것이다. 김동양 NH투자증권 연구원은 “한화의 1분기 매출액과 영업이익이 각각 12조386억원과 4108억원으로 지난해 같은 기간보다 31%, 55% 증가했다”며 “이는 시장 컨센서스(평균 전망치)를 대폭 상회하는 것”이라고 평가했다. 김 연구원은 “1분기 실적 호조는 자체 사업 매출 선반영과 한화테크윈(317억원), 한화건설(366억원), 한화케미칼(1천428억원) 등 연결자회사 실적 개선 덕분”이라면서 “한화건설의 해외 손실 현장에서 추가 손실이 반영되면 실적과 투자심리 개선이 가속화할 것으로 보이는데 올해 영업이익은 101% 증가한 1조5277억원”이라고 전망했다. 같은 날, 유안타증권은 한화에 대해 목표주가 4만7000원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사의 올해 1분기 실적이 개선됐다는 평가에
[KJtimes=김승훈 기자]GS리테일[007070]이 증권가의 주목을 받고 있어 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 12일 대신증권은 GS리테일의 목표주가를 6만2000원에서 6만5000원으로 올렸다. 이는 이 회사의 편의점 사업 전망이 매우 좋다는 분석에 따른 것이다. 대신증권은 1분기 매출 1조6403억원 가운데 편의점 매출액이 1조2032억원을 기록하며 전체 성장을 견인했으며 편의점 점포 수는 지난해보다 13% 증가했고 구매객 수는 5%, 구매객단가는 9% 상승한 것으로 파악된다고 분석했다. 유정현 대신증권 연구원은 “올해 슈퍼마켓 사업부가 전년 대비 크게 개선될 가능성은 높지 않으나 손익분기점 이상의 이익은 달성할 전망”이라며 “지하철 6~7호선 역사의 상가 공실률 상승과 온라인 사업 투자비 지출 등으로 기타 사업부의 영업이익은 지난해보다 매우 감소할 것으로 보인다”고 진단했다. 유 연구원은 “호텔 사업부도 8월 파르나스몰 공사 완공 후 상가 임대가 정상화될 때까지 다소 시간이 걸릴 것으로 보인다”면서 “그러나 파르나스몰 실적의 불투명성은 경쟁사 대비 낮은 밸류에이션(평가가치) 수준으로 이미 설명되고 있으며 무엇보다 편의점 업황이 예상보다 매우 양호한
[KJtimes=김승훈 기자]CJ E&M[130960]에 대해 삼성증권과 미래에셋증권, 동부증권 등 증권사들이 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 11일 삼성증권은 CJ E&M의 목표주가를 9만6000원에서 10만5000원으로 올렸다. 이는 올해 1분기 영업이익이 시장 기대치(컨센서스)를 크게 상회했다는 분석에 따른 것이다. 삼성증권은 연결 기준 1분기 영업이익 89억원은 지난해 같은 기간보다 3%가량 줄었지만 컨센서스(53억원)를 67.9% 웃돈 수준이라며 방송 부문의 광고 매출 성장(20%)과 해외 콘텐츠 판매 등 기타 매출 증가(74%)에 기인한다고 분석했다. 양승우 삼성증권 연구원은 “방송 부문은 광고 성장, 해외매출 증가 등으로 견고한 이익 성장세가 예상된다”면서 “영화 부문 역시 개봉일정이 몰려있는 하반기에 해외 시장에서 모멘텀이 발생할 수 있으며 마스 엔터테인먼트 그룹(MARS Entertainment) 지분 인수는 CJ그룹 차원의 터키 영화시장 진출을 위한 초석”이라고 판단했다. 양 연구원은 “국내외에서 지속 성장이 전망되는 점을 반영해 적극 매수 의견을 유지한다”며 “다만 넷마블 지분 가치가 CJ E&M 시가총액의 절반
[KJtimes=김승훈 기자]CJ제일제당[097950]에 대해 증권가에서 호평가가 이어지고 있다. NH투자증권과 하이투자증권, SK증권 등이 가세한 모양새다. 11일 NH투자증권은 CJ제일제당에 대한 목표주가 45만원과 ‘매수’ 투자의견을 유지했다. 이는 이 회사가 올해 1분기 돋보이는 실적을 올렸고 자회사 상장, 해외업체 인수 등 호재를 안고 있다는 분석에 따른 것이다. NH투자증권은 CJ제일제당의 1분기 연결기준(대한통운 제외) 매출액과 영업이익은 지난해 같은 기간보다 각각 9.8%, 0.2% 늘어난 2조1949억원과 1830억원으로 예상치를 웃돌았다고 밝혔다. 한국희 NH투자증권 연구원은 “가공식품 부문이 설 선물 세트 판매 호조와 간편식(HMR) 확대로 17% 성장하면서 전사 실적을 끌어올렸다”며 “바이오 부문도 원재료 가격 안정과 수익성 높은 메치오닌 비중 확대로 긍정적인 성과를 냈다”고 평가했다. 한 연구원은 “2분기 이후에는 CJ헬스케어 상장과 중국 아미노산 업체(Meihua) 인수를 진행한다”면서 “자산 유동화로 1조원 규모의 인수·합병(M&A)을 무리 없이 추진할 수 있는 재무 상태와 현금흐름 창출력을 보유하고 있다”고 지목했다. 그는
[KJtimes=김승훈 기자]올해 들어 이른 바 주식시장 큰 손으로 불리는 외국인투자자와 기관투자자는 어떤 종목에 관심을 나타냈을까. 6일 금융투자업계와 한국거래소에 따르면 외국인은 지난달부터 이달 4일까지 유가증권시장에서 2조3876억원어치를 순매수했다. 이 기간 외국인 러브콜을 가장 많이 받은 종목은 포스코(POSCO)[005490]였다. 외국인은 이 종목을 3천284억원어치 사들였다. 포스코는 철강 경기 불황으로 어려움을 겪었지만 올 1분기 실적으로 시장 기대치 이상의 성적표를 내놨다. 포스코의 1분기 연결기준 영업이익은 전 분기보다 93.7% 늘어난 6598억원이었다. 영업이익률도 전분기보다 2.9%포인트 오른 5.3%를 기록했다. 증권사들은 포스코의 실적 발표 이후 시장 기대치를 웃도는 실적을 냈다며 이 회사의 목표주가를 일제히 상향 조정했다. 이와는 대조적으로 기관투자자들은 삼성카드[029780]를 가장 많이 사들인 것으로 나타났다. 이날 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 올 들어 이달 3일까지 국내 주식시장(코스피+코스닥+코넥스)에서 기관투자자들이 바구니에 가장 많이 담은 종목은 삼성카드다. 순매수액이 1조6072억원에 달했다. 한편 외국인은 포
[KJtimes=김승훈 기자]코웨이[021240]에 대해 증권가에서 호평의 분석이 나오면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 4일 NH투자증권은 코웨이가 올해 1분기에 시장 예상을 웃도는 실적을 냈다며 연간 내내 꾸준한 성장세를 보일 것으로 전망했다. 그러면서 매수 의견과 목표주가 12만4000원을 유지했다. 코웨이의 1분기 별도기준 매출액과 영업이익은 각각 5776억원과 1269억원으로 지난해 같은 기간보다 14.1%, 28.3% 증가했다. 한국희 NH투자증권 연구원은 “코웨이가 1분기에 시장 컨센서스(전망치 평균)를 웃도는 실적을 올렸다”며 “매출 호조는 국내 환경 가전 부문의 렌털 판매량이 꾸준히 늘고 안마의자와 전기 레인지 등 신제품의 일시불 판매도 55.3% 증가했기 때문”이라고 분석했다. 한 연구원은 “중국으로의 공기청정기 제조자개발생산(ODM) 수출도 대폭 성장세로 전환했다”면서 “올해 예상 매출을 지난해보다 10.9% 늘어난 2조3973억원, 영업이익 전망치를 17.0% 증가한 5415억원”으로 제시했다. 같은 날, SK증권은 코웨이에 대해 ‘매수’ 투자의견과 목표주가 13만원을 유지했다. 이는 이 회사가 신규 사업 등에 힘입어 성장 모멘텀이 계속될…
[KJtimes=김승훈 기자]대우건설[047040]과 한국타이어[161390]에 대해 증권가에서 주목하면서 그 이유에 관심이 쏠리는 분위기다. 2일 교보증권은 대우건설에 대해 ‘매수’ 투자의견과 목표주가 8400원을 유지했다. 이는 이 회사의 2분기 영업이익이 개선될 것이라는 분석에 따른 것이다. 교보증권은 대우건설의 올해 1분기 매출액과 영업이익의 경우 2조5000억원과 630억원으로 각각 지난해보다 7.6%씩 늘었으며 일부 동남아 현장의 추가 손실과 일시적인 주택 매출 부진으로 기대치를 밑도는 실적을 냈다고 평가했다. 백광제 교보증권 연구원은 “하지만 추가 손실이 반영된 해외 부문을 제외하면 주택과 건축, 플랜트 부문에서 원가율 개선을 보였다”며 “2분기 대우건설은 본격적인 주택 부문의 이익 개선에 힘입어 영업이익이 개선될 것”이라고 내다봤다. 백 연구원은 “대우건설의 2분기 영업이익은 990억원으로 전 분기보다 57.3% 증가할 것”이라면서 “해외 손실 감소와 주택 부문 착공 증대에 따라 1분기보다 많은 영업이익을 남길 것”이라고 분석했다. 그는 “연간 기준으로 실적의 ‘상저하고’ 흐름이 명확하다”며 “향후 지속적인 이익 개선과 이란 관련 추가 모멘텀…
[KJtimes=김승훈 기자]현대제철[004020]과 삼성물산[028260]에 대해 증권가에서 주목하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 28일 LIG투자증권은 현대제철의 목표주가를 6만8000원에서 7만4000원으로 올렸다. 이는 이 회사의 올 2분기 실적이 큰 폭으로 개선될 것이라는 전망에 따른 것이다. 현대제철은 전날, 올해 1분기 연결기준 영업이익이 2692억원으로 지난해 같은 기간보다 25.3% 감소했다고 밝혔다. 김윤상 LIG투자증권 연구원은 “1분기 실적은 해외 코일센터 미실현 이익 발생 등으로 시장 기대치를 하회했다”며 “하지만 봉형강·판재류 롤마진(제품가격에서 원료가격을 뺀 것) 확대로 2분기 실적은 큰 폭으로 개선될 것”이라고 내다봤다. 김 연구원은 “봉형강 부문은 판매량도 늘고 t당 3만~4만원의 롤마진이 확대될 전망이고 차(車)강판 가격 동결에도 열연·냉연도금류 가격 인상으로 판재류 롤마진 역시 2만원 안팎으로 늘어날 것”이라면서 “내수 중심의 봉형강 및 차강판 부문의 높은 이익 기여도를 볼 때 중국 철강산업 업황 조정기의 대안이 될 수 있는 주식”이라고 설명했다. 같은 날, NH투자증권은 삼성물산에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 23만원
[KJtimes=김승훈 기자]기아차[000270]에 대해 증권가에서 호평가가 나오고 있다. 28일 교보증권은 기아차에 대해 ‘매수’ 투자의견과 목표주가 6만4000원을 유지했다. 이는 이 회사가 신차효과에 힘입어 실적 모멘텀이 이어질 것이라는 분석에 따른 것이다. 기아차는 전날 올해 1분기 매출 12조6494억원, 영업이익 6336억원, 당기순이익 9446억원을 기록했다고 밝혔다. 교보증권은 기아차의 올해 1분기 연결 매출액과 영업이익의 경우 각각 12조6000억원과 6336억원으로 지난해 같은 기간보다 13.2%, 23.8% 늘어났는데 이는 시장 기대치를 웃도는 양호한 실적으로 영업이익은 3개 분기 연속 전년 동기 대비 증가세를 이어갔다고 평가했다. 김동하 교보증권 연구원은 “신차효과, 레저용 차량(RV) 판매 비중 상승에 따른 판매 믹스 개선으로 평균판매단가(ASP) 상승 흐름이 이어졌다”며 “다만 저유가로 인한 신흥시장 판매 부진 등 부정적 요인으로 인해 실적 개선 폭이 제한된 점은 아쉽다”고 지적했다. 김 연구원은 “기아차는 2분기에도 영업이익이 7320억원으로 지난해 대비 12.5% 증가할 것”이라면서 “내수 수요가 둔화할 수 있지만 멕시코 공장 가
[창간 : 2010년 6월 21일] / 제호 : KJtimes / Tel)02-722-6616 / 주소 : 서울시 금천구 서부샛길 606 (구 가산동 543-1) 대성디폴리스 A동 2804호 / 등록번호 :아01339 / 등록일 : 2010년 9월3일 / 발행•편집인 : 신건용 / 발행일자 : 2010년 9월 3일 / 청소년보호책임자 : 신건용
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