[KJtimes=김승훈 기자]LIG넥스원[079550]의 4분기 적자가 불가피하다는 분석이 나왔다. 29일 케이프투자증권은 LIG넥스원에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목에 대한 투자의견을 ‘중립’으로 낮추고 목표주가도 9만원에서 6만7000원으로 ‘하향’ 조정했다. 케이프투자증권은 LIG넥스원의 경우 2017년 매출액 전망치(가이던스)를 1조9900억원에서 1조8370조원으로 7.7% 내렸고 영업이익 가이던스도 1170억원에서 468억원으로 60% 하향 조정했다며 사실상 4분기 예상 실적으로 적자 발생을 예고한 것이라고 분석했다. 최진명 케이프투자증권 연구원은 “LIG넥스원은 기계 종목 가운데 가장 경영상황을 자세히 알기 힘든 기업”이라며 “공개된 데이터에 의존해서 경영전망을 예측할 수밖에 없는데 결과적으로 LIG넥스원은 해외 수주가 부진하고 개발사업에서 차질이 발생해 4분기 적자가 불가피하다”고 진단했다. 최 연구원은 “해외 수주 등 성장 기회는 있지만 영업상황을 투명하게 파악하기 힘든 여건”이라면서 “결국 실적으로 설명할 수밖에 없는 만큼 유의미한 개선이 확인되기 전까지는 보수적인 접근이 필요하다”고 조언했다. 한편 지난 20일 LIG넥스원의 주가가
[KJtimes=김승훈 기자]KT&G[033780]와 LG화학[051910]에 대해 NH투자증권과 키움증권이 각각 목표주가를 상향조정하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 29일 NH투자증권은 KT&G에 대한 목표주가를 13만9000원에서 15만원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 전자담배의 확산이 전체 담배 수요에 긍정적 영향을 주고 있다는 분석에 따른 것이다. NH투자증권은 전자담배 시장의 확대의 경우 성장성이 낮은 담배 산업에 긍정적 요인이라면서 ‘잠재적 금연자’들의 금연 시점을 지연시키고 제한적이나마 실내 흡연을 가능케 해 전체 담배 수요를 제고하고 있다고 분석했다. 같은 날, 키움증권은 LG화학의 목표주가를 45만원에서 58만원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 내년 전지 부문의 증익이 예상된다는 분석에 기인한다. 키움증권은 LG화학의 내년 전지 부문 영업이익의 경우 올해 대비 352.1% 늘어날 전망이며 그 근거로 중대형 전지 추가 수주, 메탈 가격상승으로 인한 일부 판가 인상, 프리미엄 소형전지 제품 매출확대, 황산니켈 업체인 켐코의 지분투자를 통한 메탈 자급률 상승 등을 꼽았다. 한국희 N
[KJtimes=김승훈 기자]삼성엔지니어링[028050]이 최근 신규 수주 증가 등으로 주가가 많이 올랐으나 추가 상승 여력은 제한적일 것이라는 분석이 나왔다. 27일 케이프투자증권은 최근 삼성엔지니어링에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목에 대해 ‘중립’ 투자의견과 목표주가 1만4000원을 제시했다. 케이프투자증권은 삼성엔지니어링의 경우 3분기 수주잔고 증가 전환과 대형 프로젝트 수주 기대감으로 주가가 가파르게 상승했으며 다만 지속적인 수주 잔고 증가 기조와 함께 이익 개선을 확인한 이후에 목표주가를 올릴 수 있을 것이라고 판단했다. 김기룡 케이프투자증권 연구원은 “3분기 오만 두쿰 정유공장을 비롯해 총 2조8000억원을 수주해 14분 기만에 가장 높은 수주 실적을 달성했다”며 “상대적으로 매출화가 빠른 양호한 수익성의 관계사 수주 증가로 실적 기여가 확대될 것”이라고 전망했다. 김 연구원은 “3분기 대규모 수주에 앞으로도 수주 개선 흐름이 긍정적이지만 실제 매출이 확대되는 시차를 고려한다면 의미 있는 실적 개선은 내년 이후에 본격화할 것”이라고 내다봤다. 한편 지난 9일 삼성엔지니어링은 자사의 지속가능경영보고서가 미국의 세계적인 홍보·마케팅 전문기관인
[Kjtimes=김승훈 기자]한온시스템[018880]과 펄어비스[263750]에 대해 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 27일 유진투자증권은 한온시스템에 대한 ‘매수’ 투자의견을 유지하고 목표주가를 기존 1만7000원에서 1만9000원으로 11.8% 올렸다. 이는 이 회사가 중국의 전기차 보조금 지원정책 변화로 실적 개선이 예상된다는 분석에 따른 것이다. 유진투자증권은 중국은 2018년부터 항속거리(한 번 충전으로 이동할 수 있는 거리) 300㎞ 이상 전기차에 대해서 보조금을 확대하는 방안을 검토 중이라며 한온시스템은 전기차의 주행거리를 늘리는 히트펌프를 생산하고 있다고 밝혔다. 같은 날, KTB투자증권은 펄어비스에 대해 투자의견은 ‘매수’, 목표주가는 25만원을 제시하며 신규 분석을 개시했다. 이는 이 회사의 모바일 게임 <검은사막M>이 흥행할 가능성이 크다는 분석에 기인한다. KTB투자증권은 최근 주가가 검은사막M의 기대감을 반영하며 상장 이후 무려 105% 상승했다며 그러나 추가적인 주가 상승 여력은 높다고 진단했다. 이재일 유진투자증권 연구원은 “히트펌프 시스템은 열효율을 개선해 10∼20% 수준의 항속거리 상승효과가 있다”며
[KJtimes=김승훈 기자]이마트[139480]가 편의점 업종에서 고수익 단일점포로의 패러다임 전환이 예상에 따라 수혜를 얻는다는 분석이 나왔다. 24일 NH투자증권은 이마트에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목에 대해 투자의견 ‘매수’를 유지하고 목표주가를 32만원으로 올렸다. 하지만 GS리테일[007070]과 BGF리테일[027410]의 투자의견은 각각 ‘중립’으로 유지하고 목표주가는 각각 4만2000원, 9만원으로 하향 조정했다. NH투자증권은 현재 우리나라 편의점의 30%는 다점포이며 다점포 점주는 평균 2.5개의 점포를 보유하고 있는데 최저임금 인상으로 점주가 직접 근무하는 점포를 제외한 나머지 점포의 영업이 악화할 수 있으며 이는 전체 편의점의 18%에 해당한다고 분석했다. 이지영 NH투자증권 연구원은 “내년부터 영업환경이 고임금 고금리로 변화함에 따라 점주가 직접 근무하는 단일점포 방식으로 패러다임 전환이 예상된다”며 “이에 따라 단일점포의 수익성을 극대화하기 위한 노력이 빨라질 것”이라고 예상했다. 이 연구원은 “우선 매장의 대형화가 빠르게 진행될 가능성이 큰데 가맹수수료 조정에 대한 점주들의 요구도 커질 것”이라면서 “중장기적으로 다점포
[KJtimes=김승훈 기자]반도체 장비 제조업체인 테스[095610]가 내년에 실적이 증가할 것이라는 전망이 나왔다. 24일 대신증권은 테스에 대해 이 같은 전망을 내놓고 이 종목의 목표주가를 4만5000원에서 5만원으로 올렸다. 그러면서 특히 올해 테스의 배당이 작년보다 59% 늘어날 것으로 전망되는데 올해 평균 주가가 작년 대비 50% 이상 상승했으며 주당배당금(DPS)은 350원, 배당성향 13%, 배당수익률은 0.8%가 예상된다고 밝혔다. 김 경민 대신증권 연구원은 “양대 고객사가 연간 20% 이상의 출하 증가를 달성하려면 내년에 시설 투자를 늘려야 할 것이고 이에 따라 내년 테스의 실적 증가가 이어질 전망”이라며 “내년 삼성전자의 D램과 낸드(NAND) 출하 증가를 각각 20%, 35%, SK하이닉스는 각각 20%, 23%로 예상된다”고 설명했다. 한편 테스는 지난 21일 공시를 통해 디스플레이 장비에 적용되는 발광소자 보호막 증착 방법 관련 기술로 국내 특허를 취득했다고 밝혔다. 회사측에 따르면 특허는 원자층 증착(ALD)과 플라즈마 화학기상 증착(PECVD)의 장점을 모두 포함한 하이브리드 형태의 보호막 증착에 대한 것이다. 테스측은 해당 기술
[KJtimes=김현수 기자]일본이 도널드 트럼프 미국 대통령의 북한 테러지원국 재지정 발표에 대해 지지를 나타내며 환영의 뜻을 밝혀 눈길을 끌고 있다. 아베 신조 일본 총리는 지난 6일 트럼프 대통령과의 회담에서도 북한을 테러지원국으로 재지정해야 한다고 강하게 주장한 바 있다. 전날인 20일 트럼프 대통령은 백악관에서 각료회의에서 북한은 핵 초토화로 전 세계를 위협하는 것에 더해 외국 영토에서의 암살 등을 포함한 국제적인 테러리즘을 지원하는 행동을 되풀이해왔다며 북한을 테러지원국으로 재지정한다고 발표했다. 21일 교도통신에 따르면 아베 총리의 측근인 소노우라 겐타로 총리 보좌관은 20일(현지시간) 미국 워싱턴에서 재러드 쿠슈너 백악관 선임고문을 만난 자리에서 일본 정부가 트럼프 대통령이 북한을 테러지원국으로 재지정한 것을 지지한다고 말했다. 소노우라 보좌관에 따르면 그는 쿠슈너 고문과의 회담에서 “(테러지원국 재지정이) 북한이 지금의 정책을 바꾸는데 일조할 것”이라면서 “지금대로라면 안된다는 강한 메시지를 보내는 것이 될 것”이라고 환영했다.
[KJtimes=김승훈 기자]대한제강[084010]이 올해 3분기 부진한 실적을 낸 데다 철근 수요 방향성에 대한 우려도 있다는 분석이 나왔다. 21일 현대차투자증권은 대한제강에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목의 목표주가를 1만4600원에서 1만2800원으로 내렸다. 그러면서 3분기 별도 매출액과 영업이익이 2567억원과 37억원으로 작년 같은 기간보다 각각 57%, 52% 줄어 부진한 실적을 냈다고 진단했다. 박현욱 현대차투자증권 연구원은 “국내 철근 수요는 올해 1260만t으로 역사상 최고 수준을 기록하고 내년에 1180만t으로 올해보다 6% 감소할 것”이라며 “철근 수요의 방향성에 대한 우려로 주가는 조정하게 됐다”고 밝혔다. 박 연구원은 “지난달 국내 철근업체들의 철근 가격 인상 효과로 4분기 별도 영업이익은 196억원에 달해 작년 같은 기간보다 131% 증가할 것”이라면서 “이에 따라 투자의견 매수는 유지한다”고 덧붙였다. 한편 지난 8월 28일 IBK투자증권은 대한제강에 대해 커버리지(기업 분석 대상)에 추가하면서 투자의견 ‘매수’와 목표주가 2만원을 각각 제시한 바 있다. 수요 증가로 호조세를 이어갈 것이라는 분석에 따른 것이다. 당시 한유
[KJtimes=김승훈 기자]셀트리온[068270]과 한온시스템[018880], KG이니시스[035600]에 대해 증권사가 주목하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 21일 SK증권은 셀트리온에 대해 ‘매수’ 투자의견을 유지하고 목표주가를 기존 17만2000원에서 26만원으로 51% 올렸다. 이는 이 회사가 항암 바이오시밀러(바이오의약품 복제약) ‘트룩시마’를 유럽에서 판매하면서 이익이 늘어날 것이라는 전망에 따른 것이다. SK증권은 첫 바이오시밀러인 램시마보다 약값이 2배 이상 비싼 트룩시마가 판매 호조를 보이면서 2018년 실적은 매출액 1조2714억원, 영업이익 7501억원으로 올해보다 각각 35.4%, 42.5% 늘어날 것이라고 예상했다. 이날 흥국증권은 자동차 공조시스템 업체인 한온시스템에 대해 투자의견 ‘매수’, 목표주가 1만6000원으로 기업분석을 개시했다. 그러면서 이 회사가 친환경차 시대의 수혜를 입을 것으로 예상했다. 흥국증권은 공조시스템은 친환경차에서 비중이 높아지는 대표적인 부품으로 한온시스템은 글로벌 자동차 공조시스템 시장의 3대 업체 중 하나며 자동차의 전동화에 필수적인 전동콤프레서 분야에서 향후 연평균 32%의 높은 성장률이 예상되고 공
[KJtimes=김승훈 기자]다음 달 8일 상장 예정인 진에어와 한화케미칼[009830]에 대해 KTB투자증권과 교보증권이 각각 ‘매수’를 추천해 그 배경에 관심이 모아지고 있다. 20일 KTB투자증권은 다음 달 8일 상장 예정인 진에어에 대해 기업분석을 개시하면서 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만원을 제시했다. 이는 이 회사가 높은 이익 증가세를 보일 것이라는 분석에 따른 것이다. KTB투자증권은 진에어의 전년 대비 순이익 증가율의 경우 올해 75.2%, 내년 27.8%에 각각 달할 전망인데 이는 글로벌 저비용항공사(LCC) 그룹 중 최상위권 수준이고 유류비가 30.5% 증가하는 내년에도 높은 영업이익 증가세를 시현할 것이라고 내다봤다. 같은 날, 교보증권은 한화케미칼에 대해 ‘매수’를 추천하면서 다만 내년 태양광 상각전영업이익(EBITDA) 추정치를 하향 조정해 목표주가는 기존 4만9000원에서 4만5000원으로 내려 잡았다. 이는 이 회사의 최근 주가 낙폭이 과도해 저평가 매력이 높아졌다는 분석에 기인한다. 교보증권은 한화케미칼의 주가의 경우 지난 9월 18일 3만8000원 이후 20% 넘게 하락했으며 이는 미국의 태양광 관련 세이프가드(긴급수입제한조치
[KJtimes=김승훈 기자]SKC코오롱PI[178920]와 자화전자[033240]에 대해 교보증권과 대신증권이 각각 목표주가를 상향 조정하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 20일 교보증권은 SKC코오롱PI의 목표주가를 기존 3만6000원에서 4만4000원으로 상향 조정하고 투자의견 ‘매수’는 유지했다. 이는 이 회사가 PI필름의 심각한 공급부족에 힘입어 높은 실적 가시성을 보이고 있다는 분석에 따른 것이다. 교보증권은 현재 PI필름의 경우 애플발 인쇄 회로기판(RF PCB) 수요 급증과 중국발 방열 시트 수요 증가로 심각한 공급부족을 겪고 있으며 이러한 현상은 SKC코오롱PI의 증설이 완료되는 내후년 초까지 이어질 것으로 보인다고 설명했다. 같은 날, 대신증권은 자화전자의 목표주가를 2만8000원에서 3만5000원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 내년에 최고 실적을 거둘 것이라는 전망에 따른 것이다. 대신증권은 자화전자의 경우 올해 3분기 실적이 종전 추정치를 웃돌며 2분기 연속 시장 예상치를 넘어선 호실적을 냈으며 국내 전략 거래처의 스마트폰이 듀얼카메라(후면)를 채택하고 손떨림보정 부품(OIS) 수량이 증가하면서 매출 증가세가 작
[KJtimes=김승훈 기자]롯데제과[280360]와 코스메카코리아[241710]에 대해 NH투자증권과 케이프투자증권 등이 부정적 전망을 내놔 그 배경에 관심이 쏠린다. 17일 NH투자증권은 롯데제과의 목표주가를 21만4000원에서 19만4000원으로 내렸다. 이는 이 회사의 중·단기 실적 모멘텀이 약화할 것이라는 전망에 기인한다. 아울러 당분간 국내 제과 사업가치의 저평가 여부에 따른 투자 관점이 유효하다며 투자의견은 ‘중립’을 유지했다. 같은 날, 케이프투자증권은 코스메카코리아의 목표주가를 기존 8만9000원에서 7만7000원으로 13% 내리고 ‘매수’ 투자의견은 유지했다. 이는 이 회사가 올해 3분기 부진한 실적을 발표한 것에 기인한다. 한국희 NH투자증권 연구원은 “롯데그룹의 지주회사 체제 전환에 따라 롯데제과는 롯데칠성·푸드·쇼핑 등 관계사 지분 전부와 해외 제과 계열사 지분 대부분을 지주회사로 이관하게 됐다”며 “이에 자본 규모가 분할 전의 30%로 축소되며 내년 이익 규모는 작년보다 20% 감소할 것”이라고 분석했다. 한 연구원은 “양평동 본사 건물도 지주회사로 이관해 연간 90억원 수준의 임대 수익이 사라지게 되는데 분할 효과로 인한 수익 규모
[KJtimes=김승훈 기자]삼성전기[009150]의 내년 적층세라믹커패시터(MLCC)의 마진이 역대 최대가 될 것으로 기대된다는 분석이 나왔다. 17일 KB증권은 삼성전기에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 종목에 대한 투자의견과 목표주가를 종전처럼 ‘매수’와 14만원으로 제시했다. 그러면서 내년 삼성전기의 영업이익은 6411억원으로 올해보다 102% 증가할 것으로 분석했다. 김동원 KB증권 연구원은 “일본에서 발표된 9월 MLCC 가격은 작년 대비 24.4% 올랐는데 이는 글로벌 MLCC업체들이 전기차용 신규 라인만 증설하고 정보기술(IT)용 생산능력은 축소하고 있기 때문”이라며 “MLCC 가격은 2∼3개월 뒤 실적에 반영된다는 점을 고려할 때 삼성전기의 올해 4분기나 내년 1분기 실적은 큰 폭의 개선 추세를 나타낼 것”이라고 내다봤다. 김 연구원은 “올해 4분기 영업이익 전망치를 1173억원으로 제시한다”면서 “MLCC의 가격 상승세는 내년에도 지속될 것으로 전망되는데 이에 따라 내년 MLCC 마진은 역대 최대를 기록할 것으로 기대된다”고 설명했다. 한편 지난달 31일 IBK투자증권은 삼성전기에 대한 목표주가를 기존 13만원에서 14만원으로 올리고 투자의
[KJtimes=김승훈 기자]GS칼텍스가 최근 나프타분해시설(NCC)과 폴리에틸렌(PE) 신설 계획을 밝혀 다른 시장 참여자의 추가 신·증설이 우려되고 석유화학 업종의 멀티플(배수) 상향 여력이 낮아졌다는 평가가 나왔다. 16일 교보증권은 GS칼텍스에 대해 이 같은 평가를 내놓고 석유개발업체들의 정유 사업 확대 가능성도 배제할 수 없어 정유 업종 또한 가치 상승 여력이 다소 낮아질 것으로 판단한다고 밝혔다. 이 회사는 최근 연간 70만t의 NCC, 50만t의 PE 신설 계획을 밝혔는데 신설에는 2년이 소요되고 투자비는 2조원이다. 손영주 교보증권 연구원은 “정유·석유화학 업종이 2014년 유가 폭락 이후 저유가에 따른 마진 개선에 힘입어 가치가 상승할 것이라는 논리와 ‘비중확대’ 의견에는 변함이 없다”면서도 “추가 신·증설 발표가 있는지 확인이 필요하며 공격적인 투자를 자제해야 한다”고 지적했다. 손 연구원은 “GS칼텍스의 신설 계획 발표는 유가 약세가 마진 개선이라는 긍정적 효과뿐 아니라 수익을 좇는 설비 증설이라는 부정적 요인을 가져올 수 있다는 것을 보여줬다”면서 “석유개발업체들의 정유사업 확대 가능성도 배제할 수 없어 정유 업종 또한 가치 상승 여력이
[KJtimes=김승훈 기자]한국금융지주[071050]에 대해 IBK투자증권과 하나금융투자 등 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 16일 IBK투자증권은 한국금융지주에 대해 목표주가 9만1000원과 업종 내 최선호주를 유지하는 한편 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 한국투자증권의 단기금융업(발행어음) 인가와 카카오뱅크 시너지 등 주요 자회사의 성장동력이 돋보인다는 평가에 따른 것이다. IBK투자증권은 한국금융지주의 3분기 연결 기준 당기순이익은 949억원으로 작년 같은 기간보다 8.2% 증가했다며 올해 7월 출범한 카카오뱅크 순익 감소 때문에 전 분기 대비로는 이익이 줄었으나 한국투자증권 등 주요 자회사 실적은 탄탄했다고 평가했다. 같은 날, 하나금융투자는 한국금융지주에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 8만4000원을 유지했다. 이는 한국투자증권이 발행어음 사업 선발 주자로서 받는 프리미엄이 모회사인 한국금융지주에 이익 모멘텀으로 작용할 것이라는 진단에 기인한다. 하나금융투자는 한국투자증권의 경우 초대형 투자은행(IB) 지정 대형 증권사 중 유일하게 단기금융업(발행어음) 사업자로 지정됐다며 이달 중 발행어음 사업을 시작한다면
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