[KJtimes=김승훈 기자]셀트리온[068270]에 대해 한화투자증권과 대신증권 등 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 쏠리고 있다. 9일 한화투자증권은 셀트리온의 목표주가를 14만원에서 23만원으로 올리고 투자의견은 종전처럼 ‘매수’로 제시했다. 이는 이 회사가 올해 3분기에 사상 최고 수준의 영업이익률을 기록했다는 분석에 따른 것이다. 한화투자증권은 셀트리온의 올해 3분기 연결 기준 영업이익은 1401억원으로 작년 같은 기간보다 89.3%나 늘어 시장 기대치(컨센서스)인 197억원을 크게 웃돌았으며 특히 영업이익률은 60.4%로 사상 최고치를 달성했다고 평가했다. 같은 날, 대신증권은 셀트리온의 목표주가를 22만5000원에서 24만원으로 올리고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 올해 4분기에도 바이오의약품 복제약인 바이오시밀러 제품군의 글로벌 점유율을 계속 확대할 것이라는 전망에 기안한다. 대신증권은 셀트리온의 3분기 영업이익은 작년 같은 기간보다 89.3% 증가한 1401억원으로 시장 예상치를 웃돌았으며 <램시마>의 글로벌 판매 확대 및 후속 제품인 <트룩시마>의 유럽 점유율 증가로 사상 최대 실적을 달성했다고 판
[KJtimes=김승훈 기자]CJ E&M[130960]이 올해 4분기부터 실적 개선을 이어갈 것이라는 전망이 나왔다. 9일 NH투자증권은 CJ E&M에 대해 이 같은 전망을 내놓고 이 종목에 대한 목표주가를 10만원에서 11만원으로 올리는 한편 투자의견은 종전처럼 ‘매수’로 제시했다. 그러면서 중국발 규제 완화 가능성에 중국 콘텐츠 수출까지 기대되는 상황이라고 설명했다. 안재민 NH투자증권 연구원은 “3분기 매출액과 영업이익은 4401억원과 127억원으로 집계됐는데 영업이익은 시장기대치(컨센서스) 173억원을 밑돌았다”며 “그러나 투자 포인트는 4분기부터 내년까지 이어질 방송 광고 시장의 회복”이라고 지목했다. 안 연구원은 “4분기 이후 실적에 대한 긍정적인 관점은 여전히 유효하다”면서 “CJ E&M의 4분기 매출은 5555억원으로 작년 같은 기간보다 13.6% 늘고 영업이익은 281억원으로 1389.8% 급증할 것”이라고 분석했다.
[KJtimes=김승훈 기자]OCI[010060]와 CJ헬로비전에 대해 KB증권과 이베스트투자증권이 각각 ‘부정적 전망’을 내놓으면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 8일 KB증권은 OCI에 대한 투자의견을 '매수'에서 '중립'으로 하향 조정하고 목표주가는 10만5000원에서 12만원으로 올렸으나 이런 목표주가는 이 회사의 현재 주가(7일 종가 12만6000원)보다 낮은 수준이다. 같은 날, 이베스트투자증권은 CJ헬로비전에 대해 ‘중립’ 투자의견을 유지하고 목표주가는 7000원으로 기존의 9000원보다 25% 내렸다. 이는 이 회사의 수익성 감소세가 이어지고 있다는 분석에 따른 것이다. 백영찬 KB증권 연구원은 “폴리실리콘 수급 밸런스는 올해와 내년 유사한 흐름을 보이겠지만 중국 업체의 증설로 2019년부터는 공급과잉이 심화할 것”이라며 “내년 폴리실리콘 가격도 상반기 강보합 이후 하반기에 하락할 것”이라고 진단했다. 백 연구원은 “내년에는 중국의 분산형 발전 보조금 삭감에 따라 태양광 수요의 둔화도 우려된다”면서 “다만 말레이시아 신규설비 상업가동에 따른 폴리실리콘 판매량 증가와 석탄화학 부문의 실적 증가를 반영한다”고 밝혔다. 김현용 이베스트투자증권 연구원은…
[KJtimes=김승훈 기자]제주항공[089590]의 올해 3분기 실적이 시장 기대치(컨센서스)에 못 미쳤다는 분석이 나왔다. 8일 KB증권은 제주항공에 대해 이 같은 분석을 내놓고 이 회사의 목표주가를 5만원에서 4만3000원으로 낮췄다. 다만 투자의견은 종전처럼 ‘매수’로 제시했다. KB증권은 제주항공이 공시한 3분기 매출과 영업이익은 2666억원과 404억원으로 작년 같은 기간보다 각각 20.3%, 5.9% 늘었지만 영업이익은 컨센서스를 13.4%나 밑도는 수준이라고 평가했다. 강성진 KB증권 연구원은 “실적이 컨세서스를 하회한 이유는 국제여객 단가의 하락 폭이 컸기 때문일 것”이라고 추정하면서 “목표주가 하향에도 빠른 성장세와 후위권 업체와의 차별화라는 투자 포인트는 변함없다”고 설명했다. 한편 제주항공은 전날 공시를 통해 올해 3분기 영업이익이 404억원으로 작년 같은 기간보다 5.9% 증가했다고밝혔다. 공시에 따르면 매출액은 2666억원으로 작년 같은 기간 대비 20.3% 늘었다. 3분기 영업이익과 매출액은 모두 역대 분기 실적 중 최고 기록이다. 제주항공 관계자는 “올해는 추석 연휴가 4분기에 있고 사드 배치 여파로 인한 중국인 관광객 감소, 국
[KJtimes=김승훈 기자]삼성중공업[010140]과 넷마블게임즈[251270]에 대해 증권사가 목표주갈를 상향조정하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 8일 메리츠종금증권은 삼성중공업에 대해 기존 ‘단기매수’, 1만3000원이었던 투자의견과 목표주가를 각각 ‘매수’, 1만6000원으로 상향 조정했다. 그러면서 올해 3분기 매출액과 영업이익이 크게 줄었으나 이는 예견된 것으로 오히려 매출액 감소폭이 예상보다 크지 않은 점에 주목해야 한다고 진단했다. 삼성중공업은 3분기 연결기준 매출액 1조8519억원, 영업이익 236억원으로 작년 같은 기간 대비 36.9%, 71.9% 각각 감소한 실적을 냈다. 같은 날, KB증권은 넷마블게임즈에 대한 목표주가를 20만원에서 21만5000원으로 올리고 투자의견은 종전처럼 ‘매수’로 제시했다. 이는 이 회사의 리니지2 레볼루션이 서구와 중국 등에서도 흥행이 기대된다는 분석에 따른 것이다. KB증권은 넷마블게임즈가 전날 공시한 3분기 매출은 5817억원으로 작년 같은 기간보다 62.0% 늘어 시장 기대치에 부합했으며 리니지2 레볼루션의 동남아 매출이 온기로 반영된 데다 일본 흥행도 한몫했다고 평가했다. 김현 메리츠종금증권 연구원은…
[KJtimes=김승훈 기자]KCC[002380]와 LG생활건강[051900]에 대해 증권사가 목표주가를 ‘상향’ 조정하면서 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 7일 현대차투자증권은 KCC의 목표주가를 47만원에서 49만원으로 상향 조정했다. 이는 이 회사가 올해 3분기에 호실적을 올렸다는 분석에 따른 것이다. 현대차투자증권은 KCC의 3분기 연결 기준 영업이익은 1121억원으로 시장 전망치(1000억원)를 웃돌았다며 건자재 사업부가 입주물량 증가와 신규 가동한 석고보드 공장 가동률 상승으로 매출과 이익 모두 고성장을 기록했다고 진단했다. 같은 날, KB증권은 LG생활건강의 목표주가를 115만원에서 137만원으로 올리고 투자의견은 종전대로 ‘매수’로 제시했다. 이는 이 회사의 실적이 내년에도 탄탄한 흐름을 보일 것이라는 분석에 기인한다. KB증권은 LG생활건강의 경우 지난 2일 피부외용제 업체인 태극제약의 지분 80%를 약 446억원에 취득하기로 했다고 공시하는 등 최근 다시 기업 인수합병(M&A)에 박차를 가하는 모습이라고 밝혔다. 성정환 현대차투자증권 연구원은 “3분기 국내 도료 출하량이 작년 같은 기간보다 6% 증가한데다 원자재 가격의 하향 안정화
[KJtimes=김승훈 기자]한국타이어[161390]에 대해 증권사들이 부정적 전망을 내놓으면서 그 이유에 관심이 모아진다. 7일 삼성증권은 한국타이어의 목표주가를 7만5000원에서 6만5000원으로 내렸다. 이는 이 회사가 국내 매출 감소로 3분기에 시장 전망치를 밑도는 실적을 냈다는 분석에 따른 것이다. 삼성증권은 한국타이어의 3분기 매출액의 경우 1조8245억원으로 작년 같은 기간보다 10.1% 늘었지만 영업이익은 2141억원으로 29.3% 줄었는데 이는 당사 추정치와 시장 전망치를 모두 하회하는 것이라고 진단했다. 같은 날, IBK투자증권은 한국타이어의 목표주가를 기존 7만7000원에서 6만6000원으로 내리고 투자의견은 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 미국 테네시 공장 수율 저하와 금산 공장 산재 사고 등 생산 차질로 올해 3분기에 이어 4분기에도 부진한 실적을 낼 것이라는 분석에 기인한다. IBK투자증권은 한국타이어의 3분기 매출액은 1조8000억원으로 작년 같은 기간 대비 10.1% 증가하며 전망치를 웃돌았으나 영업이익은 29.2% 감소한 2141억원으로 기대치보다 14% 낮았다고 평가했다. 임은영 삼성증권 연구원은 “중국과 유럽 매출은 교
[KJtimes=김승훈 기자]신세계[004170]에 대해 NH투자증권과 메리츠종금증권, 대신증권 등 증권사들이 앞다퉈 ‘호평가를’ 내놓고 있어 그 배경에 관심이 쏠린다. 7일 NH투자증권은 신세계의 목표주가를 30만원에서 32만원으로 올리고 투자의견은 종전처럼 ‘매수’로 제시했다. 이는 이 회사가 가 올해 3분기 '깜짝 실적'(어닝 서프라이즈)을 기록했다는 분석에 따른 것이다. NH투자증권은 현재 주가는 내년 예상 주가수익비율(PER) 9.5배로 매력적인 수준이라면서 ‘최선호주’(Top Pick)로도 신세계를 꼽았다. 이날, 메리츠종금증권은 신세계에 대해 투자의견을 ‘중립’에서 ‘단기매수’로, 목표주가를 21만3000원에서 26만원으로 각각 상향 조정했다. 이는 이 회사가 올해 3분기에 면세사업 부문에서 깜짝 실적을 올리며 호실적을 기록했다는 분석에 기인한다. 신세계의 올해 3분기 연결 기준 영업이익은 743억원으로 집계됐는데 이는 시장 전망치(561억원)도 크게 상회하는 수준이다. 메리츠종금증권은 백화점 인천점 운영 지속 여부, 정부의 복합쇼핑몰·아웃렛 규제 관련 불확실성이 여전히 높아 관련 리스크 요인을 점검해나갈 필요는 있다고 지적했다. 같은 날, 대신
[KJtimes=장우호 기자]현대카드에서 근무하고 있는 팀장 A씨가 위촉계약직 직원 B씨를 성폭행했다는 의혹이 불거지자 비난 여론이 급물살을 타고 있다. 이 같은 사실은 현대카드에 위촉계약직으로 근무하던 B씨가 지난 4일 한 인터넷 커뮤니티에 하소연하는 글을 게재하며 알려졌다. B씨는 이 글에서 “성폭행은 그가 현대카드에 입사한 지 한달여 지난 올해 5월경 팀 회식이 끝난 뒤 만취한 상태에서 이뤄졌다”며 “A팀장은 사건 당시 아내가 사별한 지 4개월 된 유부남”이라고 주장했다. B씨는 “회식 도중 B씨의 집에서 술자리를 이어가자는 제안에 각자 차를 타고 B씨의 집으로 이동하기로 했다”며 글을 시작했다. 그러면서 “회식이 있기 얼마 전인 5월 초 이사를 한 뒤 회사 직원들의 집들이가 있었어서 B씨의 집을 드나든 경험이 있었다”고 덧붙였다. B씨는 “그러나 다른 직원들은 다시 모이지 않았고 A팀장의 차를 함께 탄 A팀장, B씨와 다른 직원 C씨 세명만 B씨의 집 앞에 도착했다”며 “차에서 내린 뒤 남자 두명밖에 남지 않아 겁이 나 집으로 뛰어올라갔다”고 했다. 이어 “(B씨가) 잠옷으로 갈아입는 동안 A팀장과 C씨가 B씨의 집 현관문을 계속해서 두드렸다”며 “자
[KJtimes=장우호 기자]KB금융그룹(회장 윤종규)은 지난 1일 르 메르디앙 서울 호텔에서 열린 ‘2017 다우존스 지속가능경영지수(Dow Jones Sustainability Indices) 국제 컨퍼런스’에서 2년 연속 월드지수 편입 및 국내 은행산업 최우수 기업으로 선정됐다. DJSI는 지난 1999년 세계 최대 금융정보 제공기관인 미국 S&P 다우존스와 지속가능경영 평가 및 투자기관인 스위스 로베코샘(RobecoSAM)사가 공동 개발한 세계적인 권위의 지속가능경영 지수다. 재무적 성과뿐 아니라 환경적, 사회적 측면에서 기업의 지속가능성을 종합적으로 평가한다. DJSI는 매년 전 세계 2500여 글로벌 기업을 평가 후 상위기업에 대하여 월드(World)지수, 아시아 퍼시픽(Asia Pacific)지수, 한국(Korea)지수 등으로 구분해 발표한다. 올해 DJSI 월드지수에 편입된 기업은 전 세계 총 320개 기업으로 이는 평가대상인 전 세계 유동자산 시가총액 상위 2528개 글로벌 기업 중 12.7%에 불과하다. 이중 은행산업 부문은 전 세계 28개 회사가 편입됐다. 2016년 처음으로 월드지수에 이름을 올렸던 KB금융그룹은 2017년 윤리경
[KJtimes=김승훈 기자]올해 잠시 주춤했던 이노션[214320]에 대해 KB증권와 NH투자증권 등 증권사가 목표주가를 ‘상향’ 조정하면서 그 이유에 관심이 쏠리고 있다. 1일 KB증권은 이노션의 목표주가를 8만원에서 9만원으로 올리고 투자의견은 종전처럼 ‘매수’로 제시했다. 이는 이 회사의 올해 3분기 실적이 시장 기대치(컨센서스)를 웃돌았다는 분석에 따른 것이다. KB증권은 이노션의 3분기 영업이익의 경우 작년 같은 기간보다 18.0% 증가한 253억원으로 컨센서스를 8.5% 상회했다며 작년 설립한 합자회사 캔버스월드와이드의 미주 지역 매출 이익 증가, 효율적인 경상비 지출 등을 요인으로 꼽았다. 같은 날, NH투자증권은 이노션의 목표주가를 7만3000원에서 9만원으로 올리고 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사의 성장성이 내년에 다시 부각할 것이라는 전망에 기인한다. NH투자증권은 올해 3분기 이노션의 실적의 경우 매출 962억원, 영업이익 253억원으로 집계됐으며 영업이익은 시장기대치(컨센서스) 233억원을 웃도는 양호한 실적을 달성했다고 평가했다. 이동륜 KB증권 연구원은 “국내 광고시장이 더디게 회복되고 있지만 평창올림픽 관련 일시적인…
[KJtimes=김승훈 기자]삼성SDI[006400]가 올해 3분기 고질적인 감익 요인에서 벗어나 다양한 사업에서 동시다발적 호조를 보였다는 분석이 나왔다. 1일 메리츠종금증권은 삼성SDI에 대해 이 같은 분석을 내놓고 목표주가를 20만3000원에서 23만원으로 상향 조정했다. 아울러 투자의견 ‘단기매수’를 유지하면서 조금 더 긍정적으로 바라볼 필요가 있다고 밝혔다. 삼성SDI는 3분기 영업이익 602억원을 내 전 분기(55억원) 대비 실적이 크게 개선됐다. 블룸버그 컨센서스 261억원도 크게 상회했다. 메리츠종금증권은 이 회사의 올해 4분기와 내년 영업이익 전망치를 120억원 손실, 2280억원에서 1010억원, 4077억원으로 각각 상향 조정했다. 김선우 메리츠종금증권 연구원은 “삼성SDI는 지난 2년간 ‘일회성 손실’ ‘충당금 설정’ 등이 고질적으로 등장해왔기에 이번 기대치 능가 실적은 굉장히 이례적”이라며 “소형전지의 경우 갤럭시 노트7 소송 이후 개선된 안정성으로 기존 고객뿐 아니라 신규고객 확보에도 기여하고 있고 대형전지는 매출 확대에서 오는 영업 레버리지 효과가 제조원가 부담을 능가하고 있다”고 평가했다. 김 연구원은 “삼성디스플레이 등 투자자산
[KJtimes=김승훈 기자]아모레퍼시픽[090430]에 대해 대신증권과 NH투자증권, 메리츠종금증권 등 증권사들이 앞다퉈 ‘호평가’를 내놓으면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 31일 대신증권은 아모레퍼시픽의 목표주가를 31만5000원에서 37만6000원으로 올리고 투자의견은 ‘시장수익률’을 유지했다. 이는 이 회사가 분기 실적 하향 추세가 마무리된 것으로 보인다는 분석에 따른 것이다. 대신증권은 아모레퍼시픽의 3분기 영업이익은 작년 같은 기간보다 40% 감소한 1011억원으로 직전 추정치 866억원보다 17%, 시장 기대치 958억원보다 6% 웃돌았다고 평가했다. 이날 NH투자증권은 아모레퍼시픽에 대한 투자의견을 ‘중립(Hold)’에서 ‘매수(Buy)’로, 목표주가를 23만원에서 38만5000원으로 각각 올렸다. 이는 이 회사의 해외 실적 회복세가 올해 3분기에 확인됐다는 분석에 기인한다. NH투자증권은 아모레퍼시픽의 3분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1조2099억원과 1011억원으로 잠정 집계됐으며 시장기대치(컨센서스)와 당사 추정치를 소폭 웃도는 수준이라고 진단했다. 같은 날, 메리츠종금증권은 아모레퍼시픽의 목표주가를 기존 30만원에서 34만원으로 상향
[KJtimes=김승훈 기자]신세계[004170]에 대해 증권사들이 주목하면서 그 배경에 관심이 모아지고 있다. 31일 SK증권은 면세점을 운영하는 신세계에 대해 목표주가를 24만원에서 30만원으로 올리고 투자의견은 종전처럼 ‘매수’로 제시했다. 이는 이 회사가 중국발 호재를 기대할 수 있다는 분석에 따른 것이다. SK증권은 신세계의 경우 면세점 시장의 수요 부진에도 사업 규모를 유지해 경쟁력을 강화했으며 따라서 중국인 관광객이 회복될 경우 실적 개선 가능성이 크다고 진단했다. 같은 날, 현대차투자증권은 신세계에 대한 목표주가를 23만5000원에서 27만원으로 올렸다. 이는 이 회사가 면세점 사업에서 빠른 실적 회복을 보이고 있다는 분석에 기인한다. 그러면서 이 회사가 4분기에도 연결 매출액과 영업이익이 작년 같은 기간보다 각각 16.1%, 11.7% 증가한 2조820억원과 1180억원을 기록할 것으로 추정했다. 손윤경 SK증권 연구원은 “최근 양국 간 사드를 둘러싼 갈등 완화 분위기가 감지되고 주요 아시아국에서 중국인 입국자 수가 늘면서 한국도 중국인 관광객 증가에 대한 기대감이 커졌다”며 “"사드 갈등 완화라는 정치 환경 변화뿐만 아니라 중국 경기가 회복
[KJtimes=김승훈 기자]제일기획[030000]의 올해 3분기 실적이 시장 기대치(컨센서스)에 부합했다는 분석이 나왔다. 31일 KB증권은 제일기획의 목표주가를 2만2500원에서 2만4500원으로 올리고 투자의견은 종전처럼 ‘매수’로 제시했다. 이는 이 회사의 올해 3분기 실적이 시장 기대치(컨센서스)에 부합했다는 분석에 따른 것이다. 이동륜 KB증권 연구원은 “제일기획이 전날 공시한 3분기 연결 기준 영업이익은 작년 같은 기간보다 21.9% 증가한 351억원으로 컨센서스에 부합했다”며 “특히 지배주주 순이익 416억원은 컨센서스를 72.8% 웃돈 수준”이라고 평가했다. 이 연구원은 “삼성전자의 마케팅 집행 확대가 중국 지역의 불확실성을 상쇄하고 있는데 4분기에는 중국을 제외한 해외 지역에서 양호한 성장이 지속하는 가운데 평창올림픽 특수도 예상된다”면서 “4분기 영업이익은 624억원으로 작년 같은 기간보다 14.4% 늘어날 것”이라고 내다봤다. 한편 이날 신한금융투자는 제일기획의 목표주가를 2만4000원에서 2만5000원으로 올렸다. 이는 이 회사가 올해 3분기에 시장 기대치 이상의 호실적을 낸 데 이어 4분기에는 역대 최대 분기 실적을 낼 것이라는 분석
[창간 : 2010년 6월 21일] / 제호 : KJtimes / Tel)02-722-6616 / 주소 : 서울시 금천구 서부샛길 606 (구 가산동 543-1) 대성디폴리스 A동 2804호 / 등록번호 :아01339 / 등록일 : 2010년 9월3일 / 발행•편집인 : 신건용 / 발행일자 : 2010년 9월 3일 / 청소년보호책임자 : 신건용
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