[KJtimes=김승훈 기자]현대제철[004020]과 삼성물산[028260]에 대해 증권가에서 주목하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 28일 LIG투자증권은 현대제철의 목표주가를 6만8000원에서 7만4000원으로 올렸다. 이는 이 회사의 올 2분기 실적이 큰 폭으로 개선될 것이라는 전망에 따른 것이다. 현대제철은 전날, 올해 1분기 연결기준 영업이익이 2692억원으로 지난해 같은 기간보다 25.3% 감소했다고 밝혔다. 김윤상 LIG투자증권 연구원은 “1분기 실적은 해외 코일센터 미실현 이익 발생 등으로 시장 기대치를 하회했다”며 “하지만 봉형강·판재류 롤마진(제품가격에서 원료가격을 뺀 것) 확대로 2분기 실적은 큰 폭으로 개선될 것”이라고 내다봤다. 김 연구원은 “봉형강 부문은 판매량도 늘고 t당 3만~4만원의 롤마진이 확대될 전망이고 차(車)강판 가격 동결에도 열연·냉연도금류 가격 인상으로 판재류 롤마진 역시 2만원 안팎으로 늘어날 것”이라면서 “내수 중심의 봉형강 및 차강판 부문의 높은 이익 기여도를 볼 때 중국 철강산업 업황 조정기의 대안이 될 수 있는 주식”이라고 설명했다. 같은 날, NH투자증권은 삼성물산에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 23만원
[KJtimes=김승훈 기자]기아차[000270]에 대해 증권가에서 호평가가 나오고 있다. 28일 교보증권은 기아차에 대해 ‘매수’ 투자의견과 목표주가 6만4000원을 유지했다. 이는 이 회사가 신차효과에 힘입어 실적 모멘텀이 이어질 것이라는 분석에 따른 것이다. 기아차는 전날 올해 1분기 매출 12조6494억원, 영업이익 6336억원, 당기순이익 9446억원을 기록했다고 밝혔다. 교보증권은 기아차의 올해 1분기 연결 매출액과 영업이익의 경우 각각 12조6000억원과 6336억원으로 지난해 같은 기간보다 13.2%, 23.8% 늘어났는데 이는 시장 기대치를 웃도는 양호한 실적으로 영업이익은 3개 분기 연속 전년 동기 대비 증가세를 이어갔다고 평가했다. 김동하 교보증권 연구원은 “신차효과, 레저용 차량(RV) 판매 비중 상승에 따른 판매 믹스 개선으로 평균판매단가(ASP) 상승 흐름이 이어졌다”며 “다만 저유가로 인한 신흥시장 판매 부진 등 부정적 요인으로 인해 실적 개선 폭이 제한된 점은 아쉽다”고 지적했다. 김 연구원은 “기아차는 2분기에도 영업이익이 7320억원으로 지난해 대비 12.5% 증가할 것”이라면서 “내수 수요가 둔화할 수 있지만 멕시코 공장 가
[KJtimes=김승훈 기자]CJ제일제당[097950]이 중국 바이오기업 메이화성우(梅花生物) 인수에 성공하면 아미노산 사업 투자 회수기에 진입할 것이라는 분석이 나왔다. 28일 키움증권은 CJ제일제당에 대해 이 같은 분석을 내놓고 투자의견 ‘매수’와 목표주가 53만원을 유지했다. 그러면서 이 회사의 높은 기술 수준과 메이화성우의 입지 경쟁력 간 시너지 효과도 기대된다며 수율은 높아지고 원재료 조달 비용은 절감될 것이라고 전망했다. 박상준 키움증권 연구원은 “CJ제일제당의 메이화성우 인수와 관련한 구체적인 거래 조건이 이달 말 결정될 것으로 보인다”며 “인수가액은 1조원대 초반에서 정해질 가능성이 크다”고 추정했다. 박 연구원은 “2011년부터 아미노산 사업 투자를 확대해 온 CJ제일제당은 메이화성우 인수를 통해 투자금을 회수할 수 있을 것”이라면서 “라이신 분야 점유율을 높여 글로벌 판매가를 리드할 수 있고 쓰레오닌 분야에서도 세계 1위로 도약할 수 있다”고 진단했다.
[KJtimes=김승훈 기자]현대중공업[009540]에 대해 증권가에서 ‘호평가’가 쏟아지고 있다. 27일 대신증권은 현대중공업에 대한 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향조정하고 목표주가는 11만원에서 14만2000원으로 올렸다. 그러면서 자회사 현대오일뱅크의 가치를 고려할 때 가격 매력이 크다고 그 이유를 설명했다. 전재천 대신증권 연구원은 “조선·해양의 수주 부진과 육상·해양 플랜트 부문의 추가 손실 가능성은 열려 있지만 정유 부문 가치를 감안할 때 밸류에이션(평가가치) 매력이 높다”며 “매수 시점의 경우 10만원까지 하락 시 좋은 매수 가격이고 시기적으로 보면 2분기 말~3분기 초에 선박 수주 회복 및 유가 상승에 대한 기대감이 생길 수 있을 것”이라고 조언했다. 전 연구원은 “현대중공업 호실적의 경우 지속 가능성 여부는 1~2개 분기 추가 확인이 필요하다”면서 “그러나 정유 부문과 조선 부문의 이익이 생각보다 높은 점은 인정할 부분”이라고 평가했다. 이날 삼성증권은 현대중공업의 목표주가를 종전 11만2000원에서 13만3000원으로 올렸다. 이는 전날 공시한 올 1분기 영업이익이 시장 기대를 크게 넘는 어닝서프라이즈(깜짝 실적)였다는 분석에 따른
[KJtimes=김승훈 기자]SK하이닉스[000660]와 LS산전[010120]에 대해 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 27일 NH투자증권은 SK하이닉스에 대해 목표주가 4만1000원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 그러면서 그 이유로 올해 1분기에 시장 기대에 부합하는 실적을 냈다는 점을 꼽았다. 아울러 올해 연간 매출액과 영업이익 전망치는 각각 15조5000억원과 2조원으로 제시했다. 이세철 NH투자증권 연구원은 “SK하이닉스의 1분기 영업이익이 5620억원으로 시장 컨센서스(평균 전망치) 수준”이라며 “D램 업체들의 투자 축소와 수요 변화 가능성을 고려하면 올해 하반기 실적은 회복될 것으로 보이며 분기 영업이익은 2분기 4000억원, 3분기 5000억원”이라고 예상했다. 같은 날, NH투자증권은 LS산전에 대해 목표주가 6만1000원과 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 이는 이 회사가 올해 1분기에 기대 이상의 실적을 냈다는 분석에 따른 것이다. NH투자증권은 LS산전의 올해 1분기 매출액과 영업이익이 각각 5008억원과 349억원으로 지난해 같은 기간보다 3.2%, 86.6% 증가했으며 영업이익은 예상치와 컨센서스(평균 전망치)를 웃돈다고
[KJtimes=김승훈 기자]LG생활건강[051900]에 대해 SK증권과 삼성증권이 각각 목표주가를 상향조정했다. 27일 SK증권은 LG생활건강의 목표주가를 110만원에서 125만원으로 상향 조정했다. 이는 올해 계속해서 성장세를 이어갈 것이라는 전망에 따른 것이다. SK증권은 LG생활건강의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1조5194억원과 2355억원으로 전년보다 16.7%, 30.8% 증가했는데 이는 사상 최대 분기 실적으로 화장품과 생활용품, 음료 사업 모두 고른 성장을 나타냈다고 평가했다. 이승욱 SK증권 연구원은 “화장품 사업은 대표 브랜드 ‘후’가 국내외에서 높은 성장을 보인 가운데 중국 소비자의 호응으로 ‘숨’의 성장세가 가속화하며 실적을 견인했다”며 “생활용품은 퍼스널 케어와 홈케어 모두 고루 성장했고 음료사업부는 ‘씨그램’ 등 신제품을 바탕으로 포트폴리오를 강화했다”고 분석했다. 이 연구원은 “올해 매출액과 영업이익은 전년보다 각각 14.5%와 15.9% 늘어난 6조1011억원과 7931억원이 될 것”이라면서 “올해도 면세점을 중심으로 한 화장품 부문의 높은 성장세가 기대된다”고 예상했다. 같은 날, 삼성증권도 LG생활건강에 대한 투자의견을
[KJtimes=김승훈 기자]고려아연[010130]에 대해 증권사간 분석이 상반되면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 26일 삼성증권은 고려아연의 투자의견과 목표주가를 각각 ‘매수’와 60만원으로 유지했다. 이는 올해 1분기 실적이 시장 기대치(컨센서스)에 부합하는 수준이라는 분석에 따른 것이다. 고려아연은 전날 공시를 통해 1분기 연결 기준 잠정 매출액과 영업이익은 1조3519억원과 1872억원으로 지난해 같은 기간보다 각각 19.1%, 8.4% 늘었다고 밝혔다. 백재승 삼성증권 연구원은 “비철금속 가격 및 원/달러 환율의 상승 등 우호적인 환경이 마련되고 있다”며 “공장 증설 이후 증설분만큼 생산량이 늘어 증설 효과에 대한 우려도 해소될 수 있게 된 점이 가장 긍정적”이라고 진단했다. 백 연구원은 “최근 원/달러 환율의 하락 등으로 주가가 떨어지면 매수 기회로 삼을 것을 추천한다”면서 “환율 하락세가 하반기까지 지속된다고 보기는 힘들다”고 내다봤다. 반면 이날 LIG투자증권은 고려아연의 투자의견을 매수(Buy)에서 보유(Hold)로 내리고 목표주가는 53만원으로 유지했다. 이는 양호한 실적에도 성장 모멘텀은 종료됐다는 분석에 기인한다. 김윤상 LIG투자증권 연
[KJtimes=김승훈 기자]한국전력[015760]과 KG이니시스[035600]에 대해 증권사가 목표주가를 상향조정하면서 그 이유에 관심이 쏠린다. 26일 HMC투자증권은 한국전력에 대한 투자의견을 ‘매수’로 유지하고 목표주가를 7만원에서 8만원으로 올렸다. 이는 이 회사의 올해 1분기 영업이익이 컨센서스(시장 기대치)를 소폭 상회할 것이라는 전망에 따른 것이다. 강동진 HMC투자증권 연구원은 “한전의 1분기 매출과 영업이익은 각각 15조3000억원과 3조6000억원으로 지난해 같은 기간보다 1.4%, 59.0% 늘고 특히 영업이익은 컨센서스를 5.8% 상회할 것”이라며 “원가 안정화가 지속되고 있고 한계기업 구조조정을 추진 중인 대주주 산업은행과 정부의 배당 요구로 한국전력의 배당성향도 상향될 것”이라고 예상했다. 강 연구원은 “일회성 이익을 제외한 별도기준 이익이 지난해 수준에 머물더라도 배당성향 40%를 가정하면 올해도 2300원의 배당은 가능하다”면서 “일부 발전 자회사의 상장 가능성도 부각되고 있으며 장기적인 밸류에이션(평가가치) 재평가 과정에서 투자 매력이 높아질 것”이라고 내다봤다. 같은 날, 미래에셋증권은 KG이니시스의 목표주가를 1만6000원
[KJtimes=김승훈 기자]SK이노베이션[096770]에 대해 NH투자증권과 미래에셋증권, IBK투자증권, 동부증권 등이 호평가를 내놓았다. 25일 NH투자증권은 SK이노베이션이 올해 1분기 깜짝 실적을 냈다며 투자의견 매수를 유지했다. 그러면서 이 회사의 1분기 영업이익이 8448억원으로 지난해 같은 기간보다 153% 늘고 세전이익은 70% 늘어난 7400억원으로 흑자 전환했는데 이는 예상치를 대폭 웃도는 수준이라고 평가했다. 황유식 NH투자증권 연구원은 “분기 실적 증가는 일회성 비용 축소와 정유 부문의 정제마진 강세에 따른 것”이라며 “전 세계 정제설비의 증설 제한과 석유화학 제품의 성수기 수요를 고려할 때 높은 수준의 영업이익이 유지될 것”이라고 내다봤다. 황 연구원은 “SK이노베이션의 2분기 영업이익은 7364억원으로 지난해 같은 기간보다 25% 감소할 것”이라면서 “정제마진이 올해 강세를 유지하고 석유화학 부문은 이익 증가세를 유지해 연간 영업이익은 3조223억원이 될 것”이라고 추정했다. 같은 날, 미래에셋증권은 SK이노베이션의 목표주가를 20만원에서 22만원으로 올리고 투자의견은 ‘매수’로 유지했다. 그러면서 이 회사의 경우 올해 1분기 실적
[KJtimes=김승훈 기자]현대로템[064350]과 LG하우시스[108670]에 대해 증권사가 목표주가를 ‘상향조정’했다. 25일 HMC투자증권은 현대로템의 목표주가를 종전 1만3000원에서 1만8000원으로 올리고 투자의견은 ‘중립(마켓퍼폼)’으로 유지했다. 그러면서 그 이유에 대해 1분기 실적이 컨센서스(시장 기대치)를 상회했다고 설명했다. 현대로템은 최근 공시를 통해 연결 기준 1분기 잠정 매출액과 영업이익은 7241억원과 308억원이라고 밝힌 바 있다. 이명훈 HMC투자증권 연구원은 “매출액은 컨센서스를 약 4% 상회하고 영업이익은 110% 웃돈 수준”이라며 “수익성의 발목을 잡던 철도부문의 디에스컬레이션(계약금액 조정) 이슈는 마무리된 것으로 보인다”고 판단했다. 이 연구원은 “철도 부문의 수익성 및 수주 회복세 등을 반영해 올해 연간 영업이익 전망치도 776억원에서 1221억원으로 상향한다”면서 “하지만 플랜트 부문의 해외 프로젝트 수익성 개선이 지연돼 실적 안정화에는 다소 시간이 필요할 전망이고 주가도 최근 3개월간 약 60% 올라 현 시점에서 밸류에이션(평가가치) 매력은 제한적”이라고 지적했다. 같은 날, KTB투자증권은 LG하우시스에 대한
[KJtimes=김승훈 기자] 대한항공[03490]에 대해 증권사가 엇갈린 분석을 내놨다. 25일 하이투자증권은 대한항공에 대해 투자의견 ‘매수’와 목표주가 4만원을 유지했다. 이는 한진해운의 자율협약 신청으로 추가 지원을 둘러싼 불확실성이 해소됐다는 분석에 따른 것이다. 하준영 하이투자증권 연구원은 “한진해운의 자율협약 신청이 채권단에 의해 받아들여진다면 대한항공 주가 상승의 큰 걸림돌로 작용한 계열사 지원에 대한 위험(리스크)이 해소될 것”이라며 “다만 기존 지원액에 대한 손상처리 가능성은 여전하다”고 판단했다. 하 연구원은 “대한항공의 한진해운 관련 위험노출(익스포저) 규모는 최대 8971억원으로 추정된다”면서 “한진해운에 대한 손상처리가 진행된다면 대한항공의 부채비율 상승은 불가피할 것”이라고 지적했다. 반면 HMC투자증권은 대한항공에 대한 투자의견과 목표주가를 ‘중립(마켓퍼폼)’과 3만2000원으로 유지했다. 이는 한진해운의 자율협약 신청은 한진해운에 대한 추가 지원 가능성이 사라졌다는 점에서 긍정적이지만 위험노출에 따른 주주가치 훼손 가능성을 감안해야 한다는 진단에 기인한다. 강동진 HMC투자증권 연구원은 “한진해운 관련 익스포저(위험노출액)는 지
[KJtimes=김승훈 기자]]포스코[005490]에 대해 증권가에서 호평가가 나오면서 그 배경에 관심이 쏠리고 있다. 22일 삼성증권은 포스코에 대한 투자의견을 ‘매수’로 유지한 채 목표주가를 27만5000원에서 32만원으로 올렸다. 이는 이 회사의 올해 1분기 영업이익이 시장 기대치(컨센서스)를 9.7% 상회했다는 분석에 따른 것이다. 실제 포스코가 전날 발표한 1분기 연결기준 영업이익은 6598억원으로 전분기보다 93.7% 늘었다. 백재승 삼성증권 연구원은 “중국의 철강 가격이 호조세를 지속하고 있어 포스코가 2분기에도 추가적인 가격 인상을 추구할 것으로 기대된다”며 “중국의 업황 호조가 해외 철강 자회사 실적 개선에도 도움을 줄 수 있을 것”이라고 분석했다. 백 연구원은 “중국 철강 수급 변화에 대한 긍정적인 기대가 단기적으로 지속되는 가운데 포스코의 실적 모멘텀이 이어질 수 있을 것”이라고 내다봤다. 같은 날, NH투자증권은 포스코에 대해 목표주가 30만원과 투자의견 매수를 유지했다. 이는 이 회사가 올해 2분기에도 호실적을 이어갈 것이라는 전망에 기인한다. 포스코는 전날 올 1분기 연결기준 매출액과 영업이익이 각각 12조4612억원과 6598억원으
[KJtimes=김승훈 기자]우리은행[000030]과 KTG[033780]에 대해 증권사가 목표주가를 ‘상향조정’하면서 그 이유에 대한 궁금증이 높아지고 있다. 22일 미래에셋증권은 우리은행의 목표주가를 1만4000원에서 1만5000원으로 올렸다. 이는 이 회사가 올해 1분기에 기대치를 웃도는 깜짝 실적을 냈다는 분석에 따른 것이다. 미래에셋증권은 현재 주가를 기준으로 하면 배당 수익률은 4.8%로 배당 매력도 충분하다면서 투자의견을 ‘매수’로 유지했다. 강혜승 미래에셋증권 연구원은 “우리은행의 1분기 순이익은 4433억원으로 예상치 3343억원을 33% 웃돌았다”며 “순이자마진(NIM)이 2분기 연속 전분기보다 오르며 견조한 실적을 이어갔다”고 분석했다. 강 연구원은 “실적이 기대치를 상회한 것은 충당금 비용이 예상보다 적었고 비이자이익이 예상치를 웃돌았기 때문이며 자산 건전성 지표도 지속적으로 개선되고 있다”면서 “좋은 실적뿐만 아니라 대주주인 예금보험공사가 공적자금을 회수해야 하고 민영화를 위해 투자자를 유인해야 하는 점 등을 감안하면 주당 배당금 500원을 2016∼2017년에도 유지할 것”이라고 예상했다. 같은 날, 키움증권은 KTG에 대한 투자의견
[KJtimes=김승훈 기자]대림산업[000210]과 LG화학[051910]에 대해 증권사가 주목하면서 그 이유에 관심이 모아지고 있다. 22일 HMC투자증권은 대림산업에 대한 투자의견을 ‘매수’로 유지하고 목표주가를 10만3000원에서 11만3000원으로 올렸다. 이는 이 회사의 올해 1분기 실적이 좋았다는 분석에 따른 것이다. 실제 대림산업은 전날 공시를 통해 올해 1분기 연결 기준 매출액과 영업이익은 2조2537억원과 908억원으로 각각 지난해 같은 기간보다 12%, 32% 늘었다고 밝혔다. 영업이익은 시장 기대치(컨센서스)를 19%나 상회하는 수준이다. 박현욱 HMC투자증권 연구원은 “주택 부문의 실적이 견조한 가운데 유화 부문 실적 증가와 해외 현장의 적자 축소가 호실적 배경으로 작용했으며 앞으로 해외 현장의 적자가 크게 축소될 것”이라면서 “올해 연간 영업이익이 4075억원으로 지난해보다 50% 증가할 것”이라고 내다봤다. 같은 날, 미래에셋대우는 LG화학에 대해 배터리 사업 부문 실적 개선이 본격화하는 올 하반기부터 주가 상승 동력이 생길 것으로 분석했다. 미래에셋대우는 LG화학의 1분기 영업이익의 경우 4577억원으로 시장 전망치 수준을 기록했
[KJtimes=김승훈 기자]LS산전[010120]과 한솔제지[213500]에 대해 증권사가 목표주가를 ‘상향조정’하면서 그 배경에 관심이 쏠린다. 21일 키움증권은 LS산전에 대해 투자의견 ‘매수’를 제시하고 목표주가를 6만5000원에서 7만원으로 상향했다. 이는 중국 법인의 양적, 질적 성장세가 괄목할만하다는 분석에 따른 것이다. 키움증권은 자회사인 LS메탈도 오랜 부진을 딛고 흑자 전환할 것이며 이라크 전력 인프라 사업은 아직 수익성이 부진하지만 매출이 회복되고 있다고 설명했다. 김지산 키움증권 연구원은 “LS산전의 중국 법인의 경우 주력인 우시(無錫) 법인은 매출이 지난해 19% 증가한 데 이어 올해 30% 더 늘어나고 영업이익률은 두 자릿수를 기록할 것이고 다롄(大連) 법인도 지난해부터 흑자 기조에 정착했다”며 “LS산전의 1분기 영업이익 추정치를 기존 251억원에서 344억원으로 상향한다”고 밝혔다. 김 연구원은 “중국 법인뿐만 아니라 전력기기 부문은 국내 신재생에너지 수요 선점과 동남아 위주 수출 확대를 통해 양호한 실적을 이어가고 있다”면서 “자동화 사업부도 지난해 대기업 대상 고부가 패키지 시장에 진입해 새로운 모멘텀을 얻었다”고 덧붙였다.
[영상] HJ중공업, 연쇄 사망사고로 '안전경영 붕괴' 도마 위
[영상] 공정위 칼날 위에 선 HL그룹 정몽원 회장, '승계 지원' 의혹으로 리더십 시험대
[영상] '국민 배송망' 쿠팡, 마약 운반책에 악용됐다…개인정보 유출까지 신뢰 붕괴 '경고등'
[영상] "주주가치 제고 맞아?" 삼양식품, 단기 투자펀드에 자사주 넘긴 이유…매각 절차·배경 논란 확산
[영상] 백종원 더본코리아, '직원 블랙리스트' 혐의로 검찰 송치…노동부 "중대한 위반"
[영상] 국감 또 불출석한 SM그룹 우오현 회장…내부거래·불법 입주 논란 '오너 리스크' 재점화
[창간 : 2010년 6월 21일] / 제호 : KJtimes / Tel)02-722-6616 / 주소 : 서울시 금천구 서부샛길 606 (구 가산동 543-1) 대성디폴리스 A동 2807호 / 등록번호 :아01339 / 등록일 : 2010년 9월3일 / 발행•편집인 : 신건용 / 발행일자 : 2010년 9월 3일 / 청소년보호책임자 : 신건용
KJtimes의 콘텐츠(기사)는 지적재산권법의 보호를 받는 바, 무단 복사, 전재, 배포 등을 금합니다. Copyright (c) KJtimes All rights reserved.
